Fundo de investimento

Vinci Portifólio 18B FIF - Ci Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 29.011.016/0001-81

Vinci Portifólio 18B FIF - Ci Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vinci Soluções de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 89.249.286,92, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,01%, o equivalente a 77% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,96% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 76,1% em cotas de fundos e 16,2% em operações compromissadas, num total de 22 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 91.925.066,24 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos76,1%R$ 74.970.195,30
  • Operações Compromissadas16,2%R$ 15.972.249,74
  • Títulos Públicos5,2%R$ 5.146.313,74
  • Debêntures2,3%R$ 2.222.165,54
  • Opções - Posições titulares0,1%R$ 97.005,74
  • Outros (3 categorias)0,1%R$ 86.970,23

Maiores posições

  1. 1

    SPXR DIST VNC FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,5%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    16,3%
  3. 3

    KINEA ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,4%
  4. 4

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,7%
  5. 5

    VINCI ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,7%
  6. 6

    CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,0%
  7. 7

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    5,3%
  8. 8

    KAPITALO Z VOLANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,1%
  9. 9

    VINCI VALOREM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,3%
  10. 10

    KINEA IPCA ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,2%
  11. 10 maiores de 22 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,01%77% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,99%0,88%112%
No ano+5,88%10,28%57%
12 meses+12,01%15,64%77%
24 meses+13,78%30,53%45%
36 meses+22,52%45,15%50%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026496,695503+22,07%+43,75%
ago/2026491,848754+20,88%+42,50%
jul/2026484,529418+19,08%+40,96%
jun/2026485,848268+19,40%+39,27%
mai/2026481,160269+18,25%+37,73%
abr/2026477,364295+17,32%+36,27%
mar/2026469,074314+15,28%+34,80%
fev/2026485,677985+19,36%+33,18%
jan/2026478,831452+17,68%+31,87%
dez/2025469,120117+15,29%+30,35%
nov/2025463,614224+13,94%+28,78%
out/2025459,061882+12,82%+27,44%
set/2025450,57585+10,73%+25,83%
ago/2025443,446622+8,98%+24,32%
jul/2025436,670082+7,32%+22,89%
jun/2025435,471203+7,02%+21,34%
mai/2025429,238791+5,49%+20,02%
abr/2025425,249054+4,51%+18,67%
mar/2025464,331329+14,11%+17,43%
fev/2025462,858107+13,75%+16,31%
jan/2025459,859077+13,01%+15,17%
dez/2024459,84061+13,01%+14,02%
nov/2024454,455892+11,69%+12,97%
out/2024446,846253+9,82%+12,08%
set/2024441,246532+8,44%+11,05%
ago/2024436,522435+7,28%+10,13%
jul/2024431,581936+6,06%+9,18%
jun/2024425,506604+4,57%+8,20%
mai/2024423,921294+4,18%+7,35%
abr/2024420,934097+3,45%+6,47%
mar/2024426,30035+4,77%+5,53%
fev/2024420,519703+3,35%+4,66%
jan/2024420,299999+3,29%+3,83%
dez/2023419,411839+3,07%+2,83%
nov/2023411,712304+1,18%+1,92%
out/2023406,999763+0,02%+1,00%
set/2023406,9039260,00%0,00%
Cota
496,695503
Patrimônio líquido
R$ 89.249.286,92
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,96%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 15.112.587,29

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Vinci Portifólio 18B FIF - Ci Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 89.259.219,28 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.