Fundo de investimento
Adam Macro Strategy Bp II FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 29.011.235/0001-60
Adam Macro Strategy Bp II FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.475.453,00, distribuído entre 7 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 27,82%, o equivalente a 178% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 21,25% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,3% do patrimônio no Adam Macro II FI em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp LTDA, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,8% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 5.697.438,25 em 12/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,3% do patrimônio no fundo master ADAM MACRO II FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LTDA (CNPJ 24.029.438/0001-60). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos97,8%R$ 32.198.863,56
- Valores a receber2,2%R$ 717.697,74
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,18
Maiores posições
- 1100,0%
ADAM MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,3%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+27,82%178% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +5,71% | 0,88% | 652% |
| No ano | +24,58% | 10,28% | 239% |
| 12 meses | +27,82% | 15,64% | 178% |
| 24 meses | +45,24% | 30,53% | 148% |
| 36 meses | +67,47% | 45,15% | 149% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,956735 | +66,27% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,850984 | +57,29% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,773269 | +50,68% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,020449 | +71,69% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,901272 | +61,56% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,621916 | +37,82% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,418113 | +20,50% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,483928 | +26,10% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,51004 | +28,32% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,570708 | +33,47% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,551109 | +31,80% | +28,78% |
| out/2025 | 1,577739 | +34,07% | +27,44% |
| set/2025 | 1,540751 | +30,92% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,530803 | +30,08% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,5528 | +31,95% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,499701 | +27,44% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,519651 | +29,13% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,47077 | +24,98% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,40481 | +19,37% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,471134 | +25,01% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,470645 | +24,97% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,49914 | +27,39% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,455128 | +23,65% | +12,97% |
| out/2024 | 1,400502 | +19,01% | +12,08% |
| set/2024 | 1,358362 | +15,43% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,347198 | +14,48% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,302222 | +10,66% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,296419 | +10,16% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,266916 | +7,66% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,253361 | +6,50% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,234137 | +4,87% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,192041 | +1,29% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,163158 | -1,16% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,165648 | -0,95% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,149665 | -2,31% | +1,92% |
| out/2023 | 1,190328 | +1,15% | +1,00% |
| set/2023 | 1,176821 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,956735
- Patrimônio líquido
- R$ 6.475.453,00
- Cotistas
- 7
- Volatilidade (12 meses)
- 21,25%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 194.016,86
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Adam Macro Strategy Bp II FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 6.455.559,76 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.