Fundo de investimento

Rio Grande Moderado Previdenciário FIF Renda Fixa - Resp Limitada

CNPJ 29.045.297/0001-93

Rio Grande Moderado Previdenciário FIF Renda Fixa - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.289.621.312,93, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,34%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,76% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 53,6% em cotas de fundos e 46,2% em títulos públicos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/12/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 1.237.944.984,06 em 13/01/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 30/12/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos53,6%R$ 683.575.834,23
  • Títulos Públicos46,2%R$ 589.587.186,77
  • Operações Compromissadas0,1%R$ 1.441.646,86
  • Valores a receber0,0%R$ 530.073,49
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    46,3%
  2. 2

    ICATU SEG FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    30,7%
  3. 3

    ICATU SEG INFLAÇÃO CURTA FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,0%
  4. 4

    ICATU SEG PRÉ FIFE FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,0%
  5. 5

    ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO INFLAÇÃO LONGA FIFE

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,0%
  6. 6

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,1%
  7. 6 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,34%92% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,05%0,88%120%
No ano+9,49%10,28%92%
12 meses+14,34%15,64%92%
24 meses+26,80%30,53%88%
36 meses+39,18%45,15%87%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202618,469141+38,32%+43,75%
ago/202618,277391+36,88%+42,50%
jul/202618,08448+35,44%+40,96%
jun/202617,88498+33,94%+39,27%
mai/202617,741964+32,87%+37,73%
abr/202617,575741+31,63%+36,27%
mar/202617,381057+30,17%+34,80%
fev/202617,23133+29,05%+33,18%
jan/202617,069066+27,83%+31,87%
dez/202516,868425+26,33%+30,35%
nov/202516,706785+25,12%+28,78%
out/202516,518255+23,71%+27,44%
set/202516,325489+22,26%+25,83%
ago/202516,153182+20,97%+24,32%
jul/202515,969943+19,60%+22,89%
jun/202515,825962+18,52%+21,34%
mai/202515,662533+17,30%+20,02%
abr/202515,500308+16,08%+18,67%
mar/202515,290107+14,51%+17,43%
fev/202515,144743+13,42%+16,31%
jan/202515,021223+12,50%+15,17%
dez/202414,833887+11,09%+14,02%
nov/202414,828781+11,06%+12,97%
out/202414,753412+10,49%+12,08%
set/202414,652073+9,73%+11,05%
ago/202414,565139+9,08%+10,13%
jul/202414,46239+8,31%+9,18%
jun/202414,310563+7,17%+8,20%
mai/202414,239439+6,64%+7,35%
abr/202414,125156+5,79%+6,47%
mar/202414,069688+5,37%+5,53%
fev/202413,966883+4,60%+4,66%
jan/202413,868912+3,87%+3,83%
dez/202313,749854+2,98%+2,83%
nov/202313,594526+1,81%+1,92%
out/202313,418507+0,49%+1,00%
set/202313,3525760,00%0,00%
Cota
18,469141
Patrimônio líquido
R$ 1.289.621.312,93
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,76%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 98.284.867,40

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Rio Grande Moderado Previdenciário FIF Renda Fixa - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Baixa Crédito Liv
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 1.289.513.109,27 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.