Fundo de investimento

Fiduc Previdência Balanceado Icatu FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada

CNPJ 29.045.335/0001-08

Fiduc Previdência Balanceado Icatu FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Fiduc Gestão Fiduciária S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 159.897.327,03, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,34%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,93% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,8% em cotas de fundos, num total de 27 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
FIDUC GESTÃO FIDUCIÁRIA S.A.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 165.237.278,98 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos98,8%R$ 140.553.771,44
  • Títulos Públicos1,2%R$ 1.737.553,48
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
  • Valores a receber0,0%R$ 7.060,22

Maiores posições

  1. 1

    BRASIL PLURAL FOZ DO IGUAÇU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,8%
  2. 2

    IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    10,5%
  3. 3

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,7%
  4. 4

    BNP PARIBAS RUBI CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,3%
  5. 5

    RIO BRAVO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,2%
  6. 6

    RIO BRAVO CRÉDITO INCENT INFLAÇÃO FIF - CI INCENTIVADA DE INV EM INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,0%
  7. 7

    IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    4,8%
  8. 8

    IT NOW IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    4,4%
  9. 9

    INVESTO TEVA TESOURO SELIC ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    4,4%
  10. 10

    RIO BRAVO VALOR IMOBILIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,2%
  11. 10 maiores de 27 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,34%92% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,18%0,88%134%
No ano+8,45%10,28%82%
12 meses+14,34%15,64%92%
24 meses+23,58%30,53%77%
36 meses+35,07%45,15%78%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,673454+35,23%+43,75%
ago/20261,654003+33,66%+42,50%
jul/20261,634353+32,07%+40,96%
jun/20261,629737+31,70%+39,27%
mai/20261,623867+31,23%+37,73%
abr/20261,614045+30,43%+36,27%
mar/20261,590427+28,52%+34,80%
fev/20261,599025+29,22%+33,18%
jan/20261,577414+27,47%+31,87%
dez/20251,543113+24,70%+30,35%
nov/20251,528162+23,49%+28,78%
out/20251,505042+21,62%+27,44%
set/20251,485952+20,08%+25,83%
ago/20251,463617+18,28%+24,32%
jul/20251,439873+16,36%+22,89%
jun/20251,440946+16,45%+21,34%
mai/20251,425067+15,16%+20,02%
abr/20251,404014+13,46%+18,67%
mar/20251,378215+11,38%+17,43%
fev/20251,369618+10,68%+16,31%
jan/20251,366342+10,42%+15,17%
dez/20241,349769+9,08%+14,02%
nov/20241,363504+10,19%+12,97%
out/20241,354715+9,48%+12,08%
set/20241,353314+9,36%+11,05%
ago/20241,354112+9,43%+10,13%
jul/20241,337443+8,08%+9,18%
jun/20241,320968+6,75%+8,20%
mai/20241,312036+6,03%+7,35%
abr/20241,303389+5,33%+6,47%
mar/20241,317002+6,43%+5,53%
fev/20241,305312+5,48%+4,66%
jan/20241,291855+4,40%+3,83%
dez/20231,291665+4,38%+2,83%
nov/20231,264704+2,20%+1,92%
out/20231,227154-0,83%+1,00%
set/20231,2374470,00%0,00%
Cota
1,673454
Patrimônio líquido
R$ 159.897.327,03
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,93%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 11.967.410,57

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Fiduc Previdência Balanceado Icatu FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 160.295.590,43 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.