Fundo de investimento

Principal Claritas Fof Multigestor FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 29.215.706/0001-52

Principal Claritas Fof Multigestor FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Principal Asset Management Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 16.200.549,01, distribuído entre 12 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,83%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,87% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 19.622.892,04 em 30/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

0,1% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

1tipo de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 16.075.124,16

Maiores posições

  1. 1

    ARMOR AXE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,3%
  2. 2

    KAPITALO NW3 PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,3%
  3. 3

    GENOA CAPITAL RADAR 701 FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,1%
  4. 4

    NIMITZ SPX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,0%
  5. 5

    ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,8%
  6. 6

    GENOA CAPITAL SAGRES I FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,8%
  7. 7

    SPX HORNET EQUITY HEDGE FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,5%
  8. 8

    IP VALUE HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,9%
  9. 9

    PRINCIPAL CLARITAS QUANT FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,7%
  10. 10

    ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,6%
  11. 10 maiores de 20 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,83%95% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,50%0,88%171%
No ano+8,92%10,28%87%
12 meses+14,83%15,64%95%
24 meses+31,17%30,53%102%
36 meses+43,84%45,15%97%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,107797+43,61%+43,75%
ago/20262,076739+41,49%+42,50%
jul/20262,050148+39,68%+40,96%
jun/20262,02529+37,98%+39,27%
mai/20262,006846+36,73%+37,73%
abr/20262,002492+36,43%+36,27%
mar/20261,965915+33,94%+34,80%
fev/20261,986379+35,33%+33,18%
jan/20261,965655+33,92%+31,87%
dez/20251,935172+31,84%+30,35%
nov/20251,91492+30,46%+28,78%
out/20251,883701+28,34%+27,44%
set/20251,864485+27,03%+25,83%
ago/20251,835574+25,06%+24,32%
jul/20251,793994+22,23%+22,89%
jun/20251,790163+21,96%+21,34%
mai/20251,763975+20,18%+20,02%
abr/20251,733335+18,09%+18,67%
mar/20251,683252+14,68%+17,43%
fev/20251,670989+13,85%+16,31%
jan/20251,661554+13,20%+15,17%
dez/20241,638083+11,60%+14,02%
nov/20241,627339+10,87%+12,97%
out/20241,617554+10,20%+12,08%
set/20241,616218+10,11%+11,05%
ago/20241,606879+9,48%+10,13%
jul/20241,591383+8,42%+9,18%
jun/20241,565271+6,64%+8,20%
mai/20241,55467+5,92%+7,35%
abr/20241,553935+5,87%+6,47%
mar/20241,576259+7,39%+5,53%
fev/20241,5563+6,03%+4,66%
jan/20241,543505+5,16%+3,83%
dez/20231,540249+4,94%+2,83%
nov/20231,503374+2,43%+1,92%
out/20231,454587-0,90%+1,00%
set/20231,4677710,00%0,00%
Cota
2,107797
Patrimônio líquido
R$ 16.200.549,01
Cotistas
12
Volatilidade (12 meses)
2,87%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.801.189,67

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Principal Claritas Fof Multigestor FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Dinâmico
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 16.202.962,91 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.