Fundo de investimento

Ação I Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado - Investimento No Exterior

CNPJ 29.226.295/0001-09

Ação I Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado - Investimento No Exterior é um fundo de investimento multimercado, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 743.770.709,66, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 28,23%, o equivalente a 181% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 30,53% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 87,6% em cotas de fundos e 12,4% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 578.388.092,30 em 18/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 10/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos87,6%R$ 493.564.621,05
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF12,4%R$ 69.619.780,99
  • Valores a receber0,0%R$ 37.680,08
  • Disponibilidades0,0%R$ 993,65

Maiores posições

  1. 1

    G5 SONDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    59,5%
  2. 2

    G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,3%
  3. 3

    G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    9,1%
  4. 4

    BRADESCO BM

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,5%
  5. 5

    Caixa Economica Federal

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,8%
  6. 6

    BANCO BOCOM BBM S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,5%
  7. 7

    BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,5%
  8. 8

    G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,2%
  9. 9

    MERCANTIL DO BRASIL CFI

    DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,1%
  10. 10

    G5 SPECIAL F SEN CDI FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,6%
  11. 10 maiores de 17 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+28,23%181% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,37%0,88%43%
No ano+26,00%10,28%253%
12 meses+28,23%15,64%181%
24 meses+29,36%30,53%96%
36 meses+118,76%45,15%263%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,510062+77,84%+43,75%
ago/20262,50071+77,17%+42,50%
jul/20262,489678+76,39%+40,96%
jun/20261,910767+35,38%+39,27%
mai/20261,900296+34,63%+37,73%
abr/20261,890764+33,96%+36,27%
mar/20261,881325+33,29%+34,80%
fev/20261,818908+28,87%+33,18%
jan/20262,00169+41,82%+31,87%
dez/20251,992121+41,14%+30,35%
nov/20251,982434+40,45%+28,78%
out/20251,974143+39,87%+27,44%
set/20251,96467+39,20%+25,83%
ago/20251,957474+38,69%+24,32%
jul/20251,964103+39,16%+22,89%
jun/20251,954403+38,47%+21,34%
mai/20251,946289+37,89%+20,02%
abr/20251,884947+33,55%+18,67%
mar/20251,876932+32,98%+17,43%
fev/20251,971069+39,65%+16,31%
jan/20251,96486+39,21%+15,17%
dez/20241,958626+38,77%+14,02%
nov/20241,954176+38,45%+12,97%
out/20241,950299+38,18%+12,08%
set/20241,942368+37,62%+11,05%
ago/20241,940423+37,48%+10,13%
jul/20241,936822+37,22%+9,18%
jun/20241,933505+36,99%+8,20%
mai/20241,930307+36,76%+7,35%
abr/20241,535445+8,79%+6,47%
mar/20241,535168+8,77%+5,53%
fev/20241,44111+2,10%+4,66%
jan/20241,427017+1,10%+3,83%
dez/20231,426453+1,06%+2,83%
nov/20231,411686+0,02%+1,92%
out/20231,411523+0,01%+1,00%
set/20231,4114450,00%0,00%
Cota
2,510062
Patrimônio líquido
R$ 743.770.709,66
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
30,53%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ação I Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado - Investimento No Exterior

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 743.572.677,18 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.