Fundo de investimento

Impar + Capital I Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado - Investimento No Exterior

CNPJ 29.226.309/0001-86

Impar + Capital I Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado - Investimento No Exterior é um fundo de investimento multimercado, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 743.762.709,24, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 28,20%, o equivalente a 180% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 30,53% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 85,3% em cotas de fundos e 14,6% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 578.404.730,68 em 18/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 10/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos85,3%R$ 480.506.987,45
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF14,6%R$ 82.128.428,76
  • Operações Compromissadas0,1%R$ 617.952,18
  • Valores a receber0,0%R$ 42.525,96
  • Disponibilidades0,0%R$ 240,40

Maiores posições

  1. 1

    G5 SONDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    59,5%
  2. 2

    G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,0%
  3. 3

    G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    9,1%
  4. 4

    BRADESCO BM

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    8,8%
  5. 5

    Caixa Economica Federal

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,8%
  6. 6

    BANCO BOCOM BBM S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,5%
  7. 7

    BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,5%
  8. 8

    G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,2%
  9. 9

    MERCANTIL DO BRASIL CFI

    DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,1%
  10. 10

    G5 SPECIAL F SEN CDI FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,6%
  11. 10 maiores de 20 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+28,20%180% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,37%0,88%42%
No ano+25,98%10,28%253%
12 meses+28,20%15,64%180%
24 meses+29,35%30,53%96%
36 meses+118,76%45,15%263%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,509826+77,83%+43,75%
ago/20262,500619+77,18%+42,50%
jul/20262,489729+76,41%+40,96%
jun/20261,910805+35,39%+39,27%
mai/20261,900256+34,64%+37,73%
abr/20261,890895+33,98%+36,27%
mar/20261,88146+33,31%+34,80%
fev/20261,819058+28,89%+33,18%
jan/20262,00184+41,84%+31,87%
dez/20251,992193+41,16%+30,35%
nov/20251,982534+40,47%+28,78%
out/20251,974406+39,89%+27,44%
set/20251,964999+39,23%+25,83%
ago/20251,957728+38,71%+24,32%
jul/20251,964317+39,18%+22,89%
jun/20251,954315+38,47%+21,34%
mai/20251,946088+37,89%+20,02%
abr/20251,884754+33,54%+18,67%
mar/20251,876536+32,96%+17,43%
fev/20251,970948+39,65%+16,31%
jan/20251,964709+39,21%+15,17%
dez/20241,958488+38,77%+14,02%
nov/20241,953938+38,44%+12,97%
out/20241,950159+38,18%+12,08%
set/20241,942237+37,62%+11,05%
ago/20241,940301+37,48%+10,13%
jul/20241,936701+37,22%+9,18%
jun/20241,933383+36,99%+8,20%
mai/20241,930186+36,76%+7,35%
abr/20241,535344+8,79%+6,47%
mar/20241,535068+8,77%+5,53%
fev/20241,441014+2,10%+4,66%
jan/20241,426923+1,10%+3,83%
dez/20231,426357+1,06%+2,83%
nov/20231,411589+0,02%+1,92%
out/20231,411427+0,01%+1,00%
set/20231,411350,00%0,00%
Cota
2,509826
Patrimônio líquido
R$ 743.762.709,24
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
30,53%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Impar + Capital I Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado - Investimento No Exterior

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 743.431.766,21 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.