Fundo de investimento
Balance FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 29.733.861/0001-60
Balance FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Rafter Gestão de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 51.360.656,09, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,98%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,80% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 92,2% em cotas de fundos e 7,1% em títulos públicos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- RAFTER GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 43.363.332,78 em 10/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos92,2%R$ 45.559.985,08
- Títulos Públicos7,1%R$ 3.508.749,23
- Operações Compromissadas0,4%R$ 212.391,02
- Ações0,3%R$ 124.352,00
- Valores a receber0,0%R$ 7.518,36
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 131,9%
RFT MISSISSIPI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 216,1%
ORRAM CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 315,9%
SOLIS MCMS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 49,7%
CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
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- 56,6%
GENOA CAPITAL VESTAS III FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
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- 65,8%
ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 75,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 83,3%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 91,9%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 101,8%
HIX SAAS I FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 16 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,98%96% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,28% | 0,88% | 146% |
| No ano | +9,10% | 10,28% | 88% |
| 12 meses | +14,98% | 15,64% | 96% |
| 24 meses | +25,81% | 30,53% | 85% |
| 36 meses | +36,50% | 45,15% | 81% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 199,859907 | +35,83% | +43,75% |
| ago/2026 | 197,341408 | +34,12% | +42,50% |
| jul/2026 | 194,815163 | +32,40% | +40,96% |
| jun/2026 | 192,790234 | +31,02% | +39,27% |
| mai/2026 | 190,680973 | +29,59% | +37,73% |
| abr/2026 | 189,365031 | +28,69% | +36,27% |
| mar/2026 | 187,120496 | +27,17% | +34,80% |
| fev/2026 | 187,9223 | +27,71% | +33,18% |
| jan/2026 | 185,932511 | +26,36% | +31,87% |
| dez/2025 | 183,194866 | +24,50% | +30,35% |
| nov/2025 | 181,064037 | +23,05% | +28,78% |
| out/2025 | 178,911038 | +21,59% | +27,44% |
| set/2025 | 176,707303 | +20,09% | +25,83% |
| ago/2025 | 173,824238 | +18,13% | +24,32% |
| jul/2025 | 172,085404 | +16,95% | +22,89% |
| jun/2025 | 171,595076 | +16,62% | +21,34% |
| mai/2025 | 169,462579 | +15,17% | +20,02% |
| abr/2025 | 168,509211 | +14,52% | +18,67% |
| mar/2025 | 162,269167 | +10,28% | +17,43% |
| fev/2025 | 161,337304 | +9,65% | +16,31% |
| jan/2025 | 160,041571 | +8,77% | +15,17% |
| dez/2024 | 157,712826 | +7,18% | +14,02% |
| nov/2024 | 158,531086 | +7,74% | +12,97% |
| out/2024 | 159,124092 | +8,14% | +12,08% |
| set/2024 | 158,301253 | +7,58% | +11,05% |
| ago/2024 | 158,853538 | +7,96% | +10,13% |
| jul/2024 | 156,166858 | +6,13% | +9,18% |
| jun/2024 | 153,637631 | +4,41% | +8,20% |
| mai/2024 | 153,728028 | +4,48% | +7,35% |
| abr/2024 | 152,698097 | +3,78% | +6,47% |
| mar/2024 | 155,999802 | +6,02% | +5,53% |
| fev/2024 | 153,782779 | +4,51% | +4,66% |
| jan/2024 | 153,233513 | +4,14% | +3,83% |
| dez/2023 | 153,624873 | +4,41% | +2,83% |
| nov/2023 | 150,068753 | +1,99% | +1,92% |
| out/2023 | 146,380436 | -0,52% | +1,00% |
| set/2023 | 147,142545 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 199,859907
- Patrimônio líquido
- R$ 51.360.656,09
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,80%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 823.634,30
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Balance FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 51.334.709,45 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.