Fundo de investimento

Bbg Estruturado Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 29.800.193/0001-47

Bbg Estruturado Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 56.466.534,44, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,98%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 9,18% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 86,1% em cotas de fundos e 9,6% em ações, num total de 23 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 75.408.276,19 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 21/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos86,1%R$ 40.019.640,77
  • Ações9,6%R$ 4.471.543,74
  • Valores a receber4,3%R$ 1.992.724,28
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    BBG FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    57,9%
  2. 2

    PAKETÁ SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    11,8%
  3. 3

    ARES ENYO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,0%
  4. 4

    HAPVIDA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,7%
  5. 5

    FIC FIM XP SPECIAL SITUATIONS I CAPITAL CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,8%
  6. 6

    ONCOCLINICAS ON NM

    Ação ordinária · Ações

    2,2%
  7. 7

    CANARY III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    1,4%
  8. 8

    CAPSTONE MACRO ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,4%
  9. 9

    XP CLUB DEAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,1%
  10. 10

    XP PORTOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    0,9%
  11. 10 maiores de 23 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,98%89% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+4,01%0,88%458%
No ano+8,18%10,28%80%
12 meses+13,98%15,64%89%
24 meses+22,70%30,53%74%
36 meses+33,59%45,15%74%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,23378+34,75%+43,75%
ago/20262,147576+29,55%+42,50%
jul/20262,034928+22,75%+40,96%
jun/20262,115437+27,61%+39,27%
mai/20262,151061+29,76%+37,73%
abr/20262,179964+31,50%+36,27%
mar/20262,11222+27,42%+34,80%
fev/20262,108495+27,19%+33,18%
jan/20262,101541+26,77%+31,87%
dez/20252,064923+24,56%+30,35%
nov/20252,042535+23,21%+28,78%
out/20252,012757+21,42%+27,44%
set/20251,978218+19,33%+25,83%
ago/20251,959864+18,23%+24,32%
jul/20251,912427+15,36%+22,89%
jun/20251,929458+16,39%+21,34%
mai/20251,910752+15,26%+20,02%
abr/20251,848623+11,52%+18,67%
mar/20251,783056+7,56%+17,43%
fev/20251,743502+5,17%+16,31%
jan/20251,736106+4,73%+15,17%
dez/20241,689883+1,94%+14,02%
nov/20241,761571+6,26%+12,97%
out/20241,794432+8,25%+12,08%
set/20241,809979+9,18%+11,05%
ago/20241,820468+9,82%+10,13%
jul/20241,784338+7,64%+9,18%
jun/20241,742359+5,11%+8,20%
mai/20241,744474+5,23%+7,35%
abr/20241,739287+4,92%+6,47%
mar/20241,780609+7,41%+5,53%
fev/20241,771102+6,84%+4,66%
jan/20241,754465+5,84%+3,83%
dez/20231,76969+6,75%+2,83%
nov/20231,725516+4,09%+1,92%
out/20231,638548-1,16%+1,00%
set/20231,6577240,00%0,00%
Cota
2,23378
Patrimônio líquido
R$ 56.466.534,44
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
9,18%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 35.660.757,69

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bbg Estruturado Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 56.342.066,25 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.