Fundo de investimento

Santander Pb Tegas Mult - FIF Resp Limitada

CNPJ 30.038.275/0001-85

Santander Pb Tegas Mult - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 122.840.021,23, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,50%, o equivalente a 74% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,45% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 92,2% em cotas de fundos e 7,8% em valores a receber, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 104.731.341,20 em 13/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos92,2%R$ 112.767.653,65
  • Valores a receber7,8%R$ 9.560.689,03
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00

Maiores posições

  1. 1

    IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    40,4%
  2. 2

    KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,8%
  3. 3

    CAPSTONE MACRO RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,4%
  4. 4

    GENOA CAPITAL RADAR RED FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,9%
  5. 5

    ABS TOTAL X FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,8%
  6. 6

    SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,5%
  7. 7

    SHARP LONG SHORT 2X RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,2%
  8. 8

    ALPHAKEY LONG SHORT PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,0%
  9. 9

    ITAÚ ARTAX ENDURANCE DISTRIBUIDORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,8%
  10. 9 maiores de 12 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,50%74% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,24%0,88%142%
No ano+6,52%10,28%63%
12 meses+11,50%15,64%74%
24 meses+26,04%30,53%85%
36 meses+34,96%45,15%77%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202618,99138+34,73%+43,75%
ago/202618,758492+33,08%+42,50%
jul/202618,466691+31,01%+40,96%
jun/202618,403564+30,56%+39,27%
mai/202618,306258+29,87%+37,73%
abr/202618,172682+28,92%+36,27%
mar/202617,832247+26,51%+34,80%
fev/202618,379632+30,39%+33,18%
jan/202618,206174+29,16%+31,87%
dez/202517,828716+26,48%+30,35%
nov/202517,735866+25,83%+28,78%
out/202517,557371+24,56%+27,44%
set/202517,338258+23,01%+25,83%
ago/202517,033043+20,84%+24,32%
jul/202516,735712+18,73%+22,89%
jun/202516,800544+19,19%+21,34%
mai/202516,492496+17,00%+20,02%
abr/202516,133052+14,45%+18,67%
mar/202515,680792+11,25%+17,43%
fev/202515,688302+11,30%+16,31%
jan/202515,59775+10,66%+15,17%
dez/202415,438118+9,52%+14,02%
nov/202415,373349+9,07%+12,97%
out/202415,208928+7,90%+12,08%
set/202415,154676+7,51%+11,05%
ago/202415,067757+6,90%+10,13%
jul/202414,867375+5,48%+9,18%
jun/202414,609171+3,64%+8,20%
mai/202414,635539+3,83%+7,35%
abr/202414,544491+3,18%+6,47%
mar/202414,815145+5,10%+5,53%
fev/202414,692067+4,23%+4,66%
jan/202414,631533+3,80%+3,83%
dez/202314,631332+3,80%+2,83%
nov/202314,31901+1,59%+1,92%
out/202314,069237-0,19%+1,00%
set/202314,0955680,00%0,00%
Cota
18,99138
Patrimônio líquido
R$ 122.840.021,23
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,45%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 581.124,76

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Pb Tegas Mult - FIF Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 123.025.706,69 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.