Fundo de investimento
Santander Pb Rade Multimercado Crédito Privado - FIF
CNPJ 30.077.624/0001-78
Santander Pb Rade Multimercado Crédito Privado - FIF é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 30.218.223,41, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,50%, o equivalente a 80% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,33% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 72,0% em títulos públicos e 27,9% em cotas de fundos, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 29.673.873,58 em 04/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos72,0%R$ 21.340.736,93
- Cotas de Fundos27,9%R$ 8.270.895,20
- Disponibilidades0,0%R$ 4.737,09
- Valores a receber0,0%R$ 4.686,97
Maiores posições
- 146,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 213,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 312,6%
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Título público federal · Títulos Públicos
- 44,7%
CAPSTONE MACRO RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
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- 54,4%
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ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
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KINEA ATLAS MULT - CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE S
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 83,3%
IBIUNA HEDGE STS MULTIMERCADO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA VERTICE S
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 93,1%
KAPITALO K10 MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE S
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 103,1%
LEGACY CAPITAL MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE S
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 17 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,50%80% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,06% | 0,88% | 235% |
| No ano | +7,73% | 10,28% | 75% |
| 12 meses | +12,50% | 15,64% | 80% |
| 24 meses | +8,94% | 30,53% | 29% |
| 36 meses | -7,19% | 45,15% | -16% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 11,794568 | -6,57% | +43,75% |
| ago/2026 | 11,556844 | -8,45% | +42,50% |
| jul/2026 | 11,384843 | -9,81% | +40,96% |
| jun/2026 | 11,322329 | -10,31% | +39,27% |
| mai/2026 | 11,367411 | -9,95% | +37,73% |
| abr/2026 | 11,324725 | -10,29% | +36,27% |
| mar/2026 | 11,117498 | -11,93% | +34,80% |
| fev/2026 | 11,301362 | -10,48% | +33,18% |
| jan/2026 | 11,122884 | -11,89% | +31,87% |
| dez/2025 | 10,948234 | -13,27% | +30,35% |
| nov/2025 | 10,927841 | -13,43% | +28,78% |
| out/2025 | 10,719913 | -15,08% | +27,44% |
| set/2025 | 10,586177 | -16,14% | +25,83% |
| ago/2025 | 10,484123 | -16,95% | +24,32% |
| jul/2025 | 11,522297 | -8,73% | +22,89% |
| jun/2025 | 11,616142 | -7,98% | +21,34% |
| mai/2025 | 11,397798 | -9,71% | +20,02% |
| abr/2025 | 11,217339 | -11,14% | +18,67% |
| mar/2025 | 10,939938 | -13,34% | +17,43% |
| fev/2025 | 10,780636 | -14,60% | +16,31% |
| jan/2025 | 10,720499 | -15,08% | +15,17% |
| dez/2024 | 10,611237 | -15,94% | +14,02% |
| nov/2024 | 10,828734 | -14,22% | +12,97% |
| out/2024 | 10,783271 | -14,58% | +12,08% |
| set/2024 | 10,816234 | -14,32% | +11,05% |
| ago/2024 | 10,826567 | -14,24% | +10,13% |
| jul/2024 | 13,411926 | +6,24% | +9,18% |
| jun/2024 | 13,13266 | +4,03% | +8,20% |
| mai/2024 | 13,208539 | +4,63% | +7,35% |
| abr/2024 | 13,152772 | +4,19% | +6,47% |
| mar/2024 | 13,534803 | +7,22% | +5,53% |
| fev/2024 | 13,401362 | +6,16% | +4,66% |
| jan/2024 | 13,378882 | +5,98% | +3,83% |
| dez/2023 | 13,457231 | +6,60% | +2,83% |
| nov/2023 | 13,011685 | +3,07% | +1,92% |
| out/2023 | 12,469766 | -1,22% | +1,00% |
| set/2023 | 12,623747 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 11,794568
- Patrimônio líquido
- R$ 30.218.223,41
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,33%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 169.993,16
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Rade Multimercado Crédito Privado - FIF
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 30.230.159,22 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.