Fundo de investimento

Marcellini Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 30.102.322/0001-02

Marcellini Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vêneto Gestão de Recursos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 34.543.697,15, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,51%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,23% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 89,4% em cotas de fundos, num total de 48 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VÊNETO GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Patrimônio líquido
R$ 33.036.654,69 em 07/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 10/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos89,4%R$ 29.867.556,32
  • Debêntures4,9%R$ 1.624.763,70
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF3,5%R$ 1.152.718,14
  • Ações1,6%R$ 546.007,32
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários0,4%R$ 137.363,00
  • Outros (3 categorias)0,2%R$ 67.865,70

Maiores posições

  1. 1

    VP CREDIT SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    38,2%
  2. 2

    SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,5%
  3. 3

    VENETO REAL RATES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,3%
  4. 4

    VP CRÉDITO ESTRUTURADO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITA

    FIDC · Cotas de Fundos

    9,6%
  5. 5

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    4,8%
  6. 6

    VP EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  7. 7

    VP LATACHE SPECIAL SITUATIONS FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,9%
  8. 8

    VP ROOT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,9%
  9. 9

    BANCOBRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,7%
  10. 10

    BCOBTGPACTUAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,6%
  11. 10 maiores de 48 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,51%93% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,14%0,88%130%
No ano+9,36%10,28%91%
12 meses+14,51%15,64%93%
24 meses+28,67%30,53%94%
36 meses+42,96%45,15%95%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202621,176124+41,68%+43,75%
ago/202620,938089+40,09%+42,50%
jul/202620,687956+38,42%+40,96%
jun/202620,425523+36,66%+39,27%
mai/202620,296836+35,80%+37,73%
abr/202620,134539+34,72%+36,27%
mar/202619,959798+33,55%+34,80%
fev/202619,841071+32,75%+33,18%
jan/202619,650125+31,47%+31,87%
dez/202519,363873+29,56%+30,35%
nov/202519,227228+28,65%+28,78%
out/202518,937087+26,70%+27,44%
set/202518,731049+25,33%+25,83%
ago/202518,49289+23,73%+24,32%
jul/202518,246999+22,09%+22,89%
jun/202518,085918+21,01%+21,34%
mai/202517,900886+19,77%+20,02%
abr/202517,599882+17,76%+18,67%
mar/202517,405001+16,45%+17,43%
fev/202517,200798+15,09%+16,31%
jan/202517,033725+13,97%+15,17%
dez/202416,837297+12,65%+14,02%
nov/202416,812656+12,49%+12,97%
out/202416,691851+11,68%+12,08%
set/202416,553783+10,76%+11,05%
ago/202416,458075+10,12%+10,13%
jul/202416,310121+9,13%+9,18%
jun/202416,129271+7,92%+8,20%
mai/202416,012371+7,14%+7,35%
abr/202415,90475+6,42%+6,47%
mar/202415,87528+6,22%+5,53%
fev/202415,752836+5,40%+4,66%
jan/202415,621799+4,52%+3,83%
dez/202315,515118+3,81%+2,83%
nov/202315,29289+2,32%+1,92%
out/202315,032802+0,58%+1,00%
set/202314,9459390,00%0,00%
Cota
21,176124
Patrimônio líquido
R$ 34.543.697,15
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
2,23%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 4.497.556,65

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Marcellini Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 34.543.697,15 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.