Fundo de investimento

Jgp Long Only FI em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Feeder IV Resp LTDA

CNPJ 30.178.854/0001-23

Jgp Long Only FI em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Feeder IV Resp LTDA é um fundo de investimento de ações, gerido por Jgp Equities Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 24.949.009,72, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,96%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,92% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,7% do patrimônio no Jgp Long Only Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp LTDA, cuja carteira, em 31/07/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
JGP Equities Gestão de Recursos Ltda.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 28.784.222,56 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/07/2026

Este fundo aplica 99,7% do patrimônio no fundo master JGP LONG ONLY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LTDA (CNPJ 11.228.490/0001-02). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

1tipo de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 1.762.410,24

Maiores posições

  1. 1

    JGP LGT OFF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  2. 2

    JGP LGT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,2%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  11. 10 maiores de 12 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,96%102% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+5,25%0,88%599%
No ano+8,16%10,28%79%
12 meses+15,96%15,64%102%
24 meses+26,31%30,53%86%
36 meses+30,00%45,15%66%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026224,322173+29,82%+43,75%
ago/2026213,123669+23,34%+42,50%
jul/2026217,722471+26,00%+40,96%
jun/2026214,047519+23,88%+39,27%
mai/2026208,857521+20,87%+37,73%
abr/2026222,720911+28,89%+36,27%
mar/2026221,227293+28,03%+34,80%
fev/2026227,4272+31,62%+33,18%
jan/2026222,068663+28,52%+31,87%
dez/2025207,394832+20,03%+30,35%
nov/2025211,660157+22,49%+28,78%
out/2025202,46138+17,17%+27,44%
set/2025200,91464+16,27%+25,83%
ago/2025193,448554+11,95%+24,32%
jul/2025176,106526+1,92%+22,89%
jun/2025191,915698+11,07%+21,34%
mai/2025187,671138+8,61%+20,02%
abr/2025178,115436+3,08%+18,67%
mar/2025157,939041-8,60%+17,43%
fev/2025149,668126-13,38%+16,31%
jan/2025154,84893-10,38%+15,17%
dez/2024146,966128-14,95%+14,02%
nov/2024153,67443-11,06%+12,97%
out/2024166,062915-3,89%+12,08%
set/2024167,993209-2,78%+11,05%
ago/2024177,601109+2,78%+10,13%
jul/2024174,090041+0,75%+9,18%
jun/2024166,661771-3,55%+8,20%
mai/2024167,073547-3,31%+7,35%
abr/2024171,669453-0,65%+6,47%
mar/2024184,245767+6,63%+5,53%
fev/2024182,299817+5,50%+4,66%
jan/2024181,324738+4,94%+3,83%
dez/2023191,391908+10,76%+2,83%
nov/2023184,12632+6,56%+1,92%
out/2023160,019109-7,39%+1,00%
set/2023172,7930240,00%0,00%
Cota
224,322173
Patrimônio líquido
R$ 24.949.009,72
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
19,92%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 5.909.500,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Jgp Long Only FI em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Feeder IV Resp LTDA

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 25.185.697,67 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.