Fundo de investimento

Bnp Paribas Premium Equities Ci em Classes de Investimento em Ações Resp Limitada

CNPJ 30.282.227/0001-38

Bnp Paribas Premium Equities Ci em Classes de Investimento em Ações Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Bnp Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 25.886.071,09, distribuído entre 14 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 20,29%, o equivalente a 130% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,80% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Patrimônio líquido
R$ 39.978.196,02 em 22/08/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,9%R$ 19.655.224,64
  • Valores a receber0,1%R$ 13.607,07
  • Disponibilidades0,0%R$ 4.139,75

Maiores posições

  1. 1

    PERFIN INFRA EQUITY ALOCADORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM ACOES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,3%
  2. 2

    ITAÚ AÇÕES DUNAMIS INSTITUCIONAL FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,8%
  3. 3

    SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,8%
  4. 4

    IBIUNA EQUITIES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,5%
  5. 5

    KAPITALO TARKUS INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM ACOES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,3%
  6. 6

    NORTE LONG ONLY CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,3%
  7. 7

    OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,6%
  8. 8

    MAGNUS VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,8%
  9. 9

    ALPHAKEY INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,7%
  10. 10

    REAL INVESTOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,4%
  11. 10 maiores de 17 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+20,29%130% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,91%0,88%446%
No ano+8,85%10,28%86%
12 meses+20,29%15,64%130%
24 meses+25,66%30,53%84%
36 meses+37,00%45,15%82%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026165,635623+37,08%+43,75%
ago/2026159,402198+31,92%+42,50%
jul/2026160,33426+32,69%+40,96%
jun/2026159,837975+32,28%+39,27%
mai/2026161,326379+33,51%+37,73%
abr/2026169,729562+40,47%+36,27%
mar/2026168,894834+39,78%+34,80%
fev/2026173,505871+43,59%+33,18%
jan/2026166,689791+37,95%+31,87%
dez/2025152,167369+25,93%+30,35%
nov/2025152,183988+25,95%+28,78%
out/2025144,481498+19,57%+27,44%
set/2025142,327403+17,79%+25,83%
ago/2025137,695735+13,96%+24,32%
jul/2025128,708212+6,52%+22,89%
jun/2025135,564661+12,19%+21,34%
mai/2025133,584589+10,55%+20,02%
abr/2025130,22385+7,77%+18,67%
mar/2025123,829581+2,48%+17,43%
fev/2025117,114579-3,08%+16,31%
jan/2025120,886529+0,04%+15,17%
dez/2024115,441383-4,46%+14,02%
nov/2024121,473373+0,53%+12,97%
out/2024125,781955+4,10%+12,08%
set/2024127,646298+5,64%+11,05%
ago/2024131,813261+9,09%+10,13%
jul/2024126,143824+4,40%+9,18%
jun/2024121,932678+0,91%+8,20%
mai/2024120,884227+0,04%+7,35%
abr/2024125,165187+3,59%+6,47%
mar/2024131,811801+9,09%+5,53%
fev/2024131,32687+8,69%+4,66%
jan/2024130,073518+7,65%+3,83%
dez/2023135,966157+12,52%+2,83%
nov/2023128,918673+6,69%+1,92%
out/2023115,781187-4,18%+1,00%
set/2023120,832180,00%0,00%
Cota
165,635623
Patrimônio líquido
R$ 25.886.071,09
Cotistas
14
Volatilidade (12 meses)
17,80%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 24.264.422,50

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bnp Paribas Premium Equities Ci em Classes de Investimento em Ações Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 26.097.077,38 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.