Fundo de investimento

Santander Pb Itália Mult - FIF Resp Limitada

CNPJ 30.332.723/0001-59

Santander Pb Itália Mult - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 122.631.497,32, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,48%, o equivalente a 73% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,50% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 92,2% em cotas de fundos e 7,8% em valores a receber, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 104.537.729,68 em 13/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos92,2%R$ 112.559.040,59
  • Valores a receber7,8%R$ 9.560.424,00
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00

Maiores posições

  1. 1

    IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    40,4%
  2. 2

    KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,9%
  3. 3

    CAPSTONE MACRO RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,4%
  4. 4

    GENOA CAPITAL RADAR RED FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,0%
  5. 5

    ABS TOTAL X FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,8%
  6. 6

    SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,4%
  7. 7

    SHARP LONG SHORT 2X RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,2%
  8. 8

    ALPHAKEY LONG SHORT PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,0%
  9. 9

    ITAÚ ARTAX ENDURANCE DISTRIBUIDORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,8%
  10. 9 maiores de 12 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,48%73% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,24%0,88%142%
No ano+6,52%10,28%63%
12 meses+11,48%15,64%73%
24 meses+25,78%30,53%84%
36 meses+34,56%45,15%77%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202616,796653+34,34%+43,75%
ago/202616,59071+32,70%+42,50%
jul/202616,332583+30,63%+40,96%
jun/202616,276599+30,18%+39,27%
mai/202616,190606+29,50%+37,73%
abr/202616,07232+28,55%+36,27%
mar/202615,771441+26,14%+34,80%
fev/202616,263727+30,08%+33,18%
jan/202616,102041+28,79%+31,87%
dez/202515,768395+26,12%+30,35%
nov/202515,685495+25,46%+28,78%
out/202515,529197+24,21%+27,44%
set/202515,335813+22,66%+25,83%
ago/202515,066561+20,51%+24,32%
jul/202514,804576+18,41%+22,89%
jun/202514,861985+18,87%+21,34%
mai/202514,59011+16,69%+20,02%
abr/202514,271874+14,15%+18,67%
mar/202513,870858+10,94%+17,43%
fev/202513,878953+11,01%+16,31%
jan/202513,792582+10,32%+15,17%
dez/202413,656616+9,23%+14,02%
nov/202413,613059+8,88%+12,97%
out/202413,461493+7,67%+12,08%
set/202413,427478+7,40%+11,05%
ago/202413,353953+6,81%+10,13%
jul/202413,168809+5,33%+9,18%
jun/202412,932825+3,44%+8,20%
mai/202412,964043+3,69%+7,35%
abr/202412,88355+3,04%+6,47%
mar/202413,134902+5,06%+5,53%
fev/202413,026385+4,19%+4,66%
jan/202412,974056+3,77%+3,83%
dez/202312,97509+3,78%+2,83%
nov/202312,700637+1,58%+1,92%
out/202312,480677-0,18%+1,00%
set/202312,5028440,00%0,00%
Cota
16,796653
Patrimônio líquido
R$ 122.631.497,32
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,50%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 580.444,66

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Pb Itália Mult - FIF Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 122.817.316,25 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.