Fundo de investimento
The Rocket Capital Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 30.332.794/0001-51
The Rocket Capital Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Turim 21 Investimentos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 45.558.263,75, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,67%, o equivalente a 75% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,81% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,5% em cotas de fundos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 77.819.592,08 em 12/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,5%R$ 44.502.612,46
- Títulos Públicos0,5%R$ 207.305,80
- Valores a receber0,0%R$ 6.401,70
- Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00
Maiores posições
- 129,7%
TMM CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 219,2%
TFO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 39,9%
ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS FIF - CIC RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 49,3%
TFO CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 59,0%
TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 68,9%
GENOA CAPITAL VESTAS TFO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 78,5%
TI KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 82,9%
FIP SPX REAL ESTATE DESENVOLVIMENTO I - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 91,3%
TLD CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 100,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 10 maiores de 15 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,67%75% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,94% | 0,88% | 221% |
| No ano | +6,56% | 10,28% | 64% |
| 12 meses | +11,67% | 15,64% | 75% |
| 24 meses | -6,64% | 30,53% | -22% |
| 36 meses | +2,33% | 45,15% | 5% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 14,3471 | +1,60% | +43,75% |
| ago/2026 | 14,074336 | -0,33% | +42,50% |
| jul/2026 | 13,843184 | -1,97% | +40,96% |
| jun/2026 | 13,788451 | -2,36% | +39,27% |
| mai/2026 | 13,755436 | -2,59% | +37,73% |
| abr/2026 | 13,659965 | -3,27% | +36,27% |
| mar/2026 | 13,440925 | -4,82% | +34,80% |
| fev/2026 | 13,949404 | -1,22% | +33,18% |
| jan/2026 | 13,721713 | -2,83% | +31,87% |
| dez/2025 | 13,464178 | -4,66% | +30,35% |
| nov/2025 | 13,303798 | -5,79% | +28,78% |
| out/2025 | 13,224349 | -6,35% | +27,44% |
| set/2025 | 13,056356 | -7,54% | +25,83% |
| ago/2025 | 12,848156 | -9,02% | +24,32% |
| jul/2025 | 12,544908 | -11,17% | +22,89% |
| jun/2025 | 12,701313 | -10,06% | +21,34% |
| mai/2025 | 16,718644 | +18,39% | +20,02% |
| abr/2025 | 16,492954 | +16,79% | +18,67% |
| mar/2025 | 15,92664 | +12,78% | +17,43% |
| fev/2025 | 15,792932 | +11,84% | +16,31% |
| jan/2025 | 15,720245 | +11,32% | +15,17% |
| dez/2024 | 15,620327 | +10,61% | +14,02% |
| nov/2024 | 15,707549 | +11,23% | +12,97% |
| out/2024 | 15,586349 | +10,37% | +12,08% |
| set/2024 | 15,546331 | +10,09% | +11,05% |
| ago/2024 | 15,367382 | +8,82% | +10,13% |
| jul/2024 | 15,108847 | +6,99% | +9,18% |
| jun/2024 | 14,869072 | +5,29% | +8,20% |
| mai/2024 | 14,774214 | +4,62% | +7,35% |
| abr/2024 | 14,643451 | +3,70% | +6,47% |
| mar/2024 | 15,023606 | +6,39% | +5,53% |
| fev/2024 | 14,809536 | +4,87% | +4,66% |
| jan/2024 | 14,851731 | +5,17% | +3,83% |
| dez/2023 | 14,884426 | +5,40% | +2,83% |
| nov/2023 | 14,497963 | +2,67% | +1,92% |
| out/2023 | 14,126051 | +0,03% | +1,00% |
| set/2023 | 14,121609 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 14,3471
- Patrimônio líquido
- R$ 45.558.263,75
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 4,81%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 10.955.597,15
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
The Rocket Capital Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 45.503.968,94 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.