Fundo de investimento

Cherry Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 30.332.830/0001-87

Cherry Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vêneto Gestão de Recursos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 28.818.519,83, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,11%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,99% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 88,0% em cotas de fundos, num total de 47 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VÊNETO GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Patrimônio líquido
R$ 25.562.935,41 em 07/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 10/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos88,0%R$ 25.274.147,90
  • Debêntures4,4%R$ 1.255.827,21
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF4,0%R$ 1.158.986,99
  • Ações1,6%R$ 459.456,05
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários0,9%R$ 269.017,43
  • Outros (4 categorias)1,1%R$ 313.394,02

Maiores posições

  1. 1

    VP CREDIT SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    29,8%
  2. 2

    SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,0%
  3. 3

    VENETO REAL RATES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,5%
  4. 4

    VP CRÉDITO ESTRUTURADO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITA

    FIDC · Cotas de Fundos

    12,7%
  5. 5

    VP EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,3%
  6. 6

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    4,2%
  7. 7

    BCOBTGPACTUAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,1%
  8. 8

    VP MULTI SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,0%
  9. 9

    VP ROOT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,7%
  10. 10

    VP LATACHE SPECIAL SITUATIONS FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,6%
  11. 10 maiores de 47 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,11%97% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,06%0,88%121%
No ano+9,32%10,28%91%
12 meses+15,11%15,64%97%
24 meses+28,82%30,53%94%
36 meses+44,19%45,15%98%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202619,503178+42,95%+43,75%
ago/202619,298746+41,45%+42,50%
jul/202619,047064+39,60%+40,96%
jun/202618,815035+37,90%+39,27%
mai/202618,7016+37,07%+37,73%
abr/202618,60619+36,37%+36,27%
mar/202618,466307+35,35%+34,80%
fev/202618,388113+34,77%+33,18%
jan/202618,162164+33,12%+31,87%
dez/202517,840581+30,76%+30,35%
nov/202517,661902+29,45%+28,78%
out/202517,365921+27,28%+27,44%
set/202517,182574+25,94%+25,83%
ago/202516,942749+24,18%+24,32%
jul/202516,674897+22,22%+22,89%
jun/202516,571465+21,46%+21,34%
mai/202516,395072+20,17%+20,02%
abr/202516,198492+18,73%+18,67%
mar/202515,904649+16,57%+17,43%
fev/202515,694784+15,03%+16,31%
jan/202515,565724+14,09%+15,17%
dez/202415,393635+12,83%+14,02%
nov/202415,337955+12,42%+12,97%
out/202415,259382+11,84%+12,08%
set/202415,171225+11,20%+11,05%
ago/202415,139702+10,97%+10,13%
jul/202414,94296+9,52%+9,18%
jun/202414,777684+8,31%+8,20%
mai/202414,690627+7,67%+7,35%
abr/202414,576137+6,84%+6,47%
mar/202414,548823+6,63%+5,53%
fev/202414,421192+5,70%+4,66%
jan/202414,27573+4,63%+3,83%
dez/202314,183666+3,96%+2,83%
nov/202313,95991+2,32%+1,92%
out/202313,710136+0,49%+1,00%
set/202313,6435850,00%0,00%
Cota
19,503178
Patrimônio líquido
R$ 28.818.519,83
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
1,99%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.181.493,97

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Cherry Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 28.818.519,83 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.