Fundo de investimento

Santander Pb Mystical Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro

CNPJ 30.353.771/0001-23

Santander Pb Mystical Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 30.290.612,59, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,83%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,51% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 89,9% em cotas de fundos e 5,6% em títulos públicos, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 26.649.783,23 em 13/02/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 12/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos89,9%R$ 26.988.407,94
  • Títulos Públicos5,6%R$ 1.688.729,63
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF4,4%R$ 1.331.488,31
  • Valores a receber0,0%R$ 5.520,58
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00

Maiores posições

  1. 1

    SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    65,5%
  2. 2

    SANTANDER PB ALOCAÇÃO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    21,2%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    5,6%
  4. 4

    BANCO BTG PACTU

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,0%
  5. 5

    BCO VOTORANTIM

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,7%
  6. 6

    SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    1,0%
  7. 7

    BANCO XP S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,8%
  8. 8

    SPECIAL SITUATIONS III FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,8%
  9. 9

    PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    0,4%
  10. 10

    VINCI CAPITAL PARTNERS IV ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    0,3%
  11. 10 maiores de 19 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,83%95% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,94%0,88%107%
No ano+9,78%10,28%95%
12 meses+14,83%15,64%95%
24 meses+27,20%30,53%89%
36 meses+39,93%45,15%88%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202618,271812+39,47%+43,75%
ago/202618,10229+38,18%+42,50%
jul/202617,905847+36,68%+40,96%
jun/202617,71081+35,19%+39,27%
mai/202617,554585+34,00%+37,73%
abr/202617,387488+32,72%+36,27%
mar/202617,195449+31,25%+34,80%
fev/202617,000264+29,76%+33,18%
jan/202616,824027+28,42%+31,87%
dez/202516,644672+27,05%+30,35%
nov/202516,458682+25,63%+28,78%
out/202516,273314+24,22%+27,44%
set/202516,043787+22,46%+25,83%
ago/202515,912416+21,46%+24,32%
jul/202515,745207+20,18%+22,89%
jun/202515,628528+19,29%+21,34%
mai/202515,471566+18,10%+20,02%
abr/202515,299021+16,78%+18,67%
mar/202515,124528+15,45%+17,43%
fev/202514,950542+14,12%+16,31%
jan/202514,823861+13,15%+15,17%
dez/202414,675397+12,02%+14,02%
nov/202414,616956+11,57%+12,97%
out/202414,534729+10,95%+12,08%
set/202414,432101+10,16%+11,05%
ago/202414,36424+9,64%+10,13%
jul/202414,230219+8,62%+9,18%
jun/202414,022779+7,04%+8,20%
mai/202413,933114+6,35%+7,35%
abr/202413,813329+5,44%+6,47%
mar/202413,89338+6,05%+5,53%
fev/202413,775577+5,15%+4,66%
jan/202413,674259+4,38%+3,83%
dez/202313,621453+3,97%+2,83%
nov/202313,381714+2,14%+1,92%
out/202313,07552-0,19%+1,00%
set/202313,1008330,00%0,00%
Cota
18,271812
Patrimônio líquido
R$ 30.290.612,59
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
0,51%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.788.911,86

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Pb Mystical Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 30.277.072,02 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.