Fundo de investimento

Bkp Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 30.353.854/0001-12

Bkp Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vêneto Gestão de Recursos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 33.718.954,13, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,17%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,18% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 83,9% em cotas de fundos e 5,9% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 48 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VÊNETO GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Patrimônio líquido
R$ 28.643.804,66 em 07/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 10/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos83,9%R$ 27.308.096,02
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF5,9%R$ 1.905.251,00
  • Ações3,9%R$ 1.264.940,55
  • Debêntures3,3%R$ 1.090.842,82
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários1,1%R$ 348.465,68
  • Outros (5 categorias)2,0%R$ 646.896,83

Maiores posições

  1. 1

    VP CREDIT SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    30,4%
  2. 2

    VP CRÉDITO ESTRUTURADO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITA

    FIDC · Cotas de Fundos

    12,5%
  3. 3

    VENETO REAL RATES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,5%
  4. 4

    SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,4%
  5. 5

    VP EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,2%
  6. 6

    VP MULTI SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,0%
  7. 7

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    3,4%
  8. 8

    BANCOBRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,0%
  9. 9

    BCOBTGPACTUAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,9%
  10. 10

    VP LATACHE SPECIAL SITUATIONS FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,7%
  11. 10 maiores de 48 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,17%97% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,45%0,88%166%
No ano+9,24%10,28%90%
12 meses+15,17%15,64%97%
24 meses+27,93%30,53%91%
36 meses+41,97%45,15%93%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202619,722754+41,04%+43,75%
ago/202619,440499+39,03%+42,50%
jul/202619,243834+37,62%+40,96%
jun/202618,984946+35,77%+39,27%
mai/202618,881719+35,03%+37,73%
abr/202618,86884+34,94%+36,27%
mar/202618,752956+34,11%+34,80%
fev/202618,725993+33,92%+33,18%
jan/202618,463663+32,04%+31,87%
dez/202518,054187+29,11%+30,35%
nov/202517,863709+27,75%+28,78%
out/202517,536141+25,41%+27,44%
set/202517,376713+24,27%+25,83%
ago/202517,125282+22,47%+24,32%
jul/202516,815887+20,26%+22,89%
jun/202516,747134+19,76%+21,34%
mai/202516,561963+18,44%+20,02%
abr/202516,110762+15,21%+18,67%
mar/202516,037439+14,69%+17,43%
fev/202515,803539+13,02%+16,31%
jan/202515,732336+12,51%+15,17%
dez/202415,522984+11,01%+14,02%
nov/202415,52823+11,05%+12,97%
out/202415,485921+10,75%+12,08%
set/202415,39538+10,10%+11,05%
ago/202415,416433+10,25%+10,13%
jul/202415,17792+8,54%+9,18%
jun/202414,99932+7,27%+8,20%
mai/202414,911165+6,63%+7,35%
abr/202414,827975+6,04%+6,47%
mar/202414,876356+6,39%+5,53%
fev/202414,740006+5,41%+4,66%
jan/202414,577963+4,25%+3,83%
dez/202314,554654+4,09%+2,83%
nov/202314,32122+2,42%+1,92%
out/202314,006889+0,17%+1,00%
set/202313,9833810,00%0,00%
Cota
19,722754
Patrimônio líquido
R$ 33.718.954,13
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
3,18%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 952.509,51

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bkp Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 33.718.954,13 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.