Fundo de investimento

Gps FI Financeiro - CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 30.392.503/0001-10

Gps FI Financeiro - CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 156.725.597,47, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,30%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,68% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 110.782.300,13 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 148.546.996,62
  • Disponibilidades0,0%R$ 7.386,98
  • Valores a receber0,0%R$ 7.084,37

Maiores posições

  1. 1

    BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    42,5%
  2. 2

    BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,5%
  3. 3

    BRADESCO FOF INFLAÇÃO PREV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,1%
  4. 4

    BRADESCO PGBL/VGBL FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,5%
  5. 5

    BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,9%
  6. 6

    BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,6%
  7. 7

    BRADESCO MASTER PREVIDÊNCIA BOLSA AMERICANA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,3%
  8. 8

    BRADESCO MÁSTER DIVIDENDOS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,9%
  9. 9

    BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,6%
  10. 10

    BRADESCO GLOBAL BALANCED USD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,6%
  11. 10 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,30%91% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,31%0,88%149%
No ano+9,13%10,28%89%
12 meses+14,30%15,64%91%
24 meses+26,21%30,53%86%
36 meses+37,88%45,15%84%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,860837+38,34%+43,75%
ago/20261,836828+36,56%+42,50%
jul/20261,815141+34,95%+40,96%
jun/20261,79913+33,76%+39,27%
mai/20261,790321+33,10%+37,73%
abr/20261,777924+32,18%+36,27%
mar/20261,754212+30,42%+34,80%
fev/20261,750347+30,13%+33,18%
jan/20261,729833+28,60%+31,87%
dez/20251,705148+26,77%+30,35%
nov/20251,68952+25,61%+28,78%
out/20251,666011+23,86%+27,44%
set/20251,646231+22,39%+25,83%
ago/20251,627989+21,03%+24,32%
jul/20251,607929+19,54%+22,89%
jun/20251,595155+18,59%+21,34%
mai/20251,578446+17,35%+20,02%
abr/20251,555622+15,65%+18,67%
mar/20251,533907+14,04%+17,43%
fev/20251,520267+13,02%+16,31%
jan/20251,51009+12,27%+15,17%
dez/20241,492447+10,96%+14,02%
nov/20241,49448+11,11%+12,97%
out/20241,485243+10,42%+12,08%
set/20241,480446+10,06%+11,05%
ago/20241,474339+9,61%+10,13%
jul/20241,456696+8,30%+9,18%
jun/20241,441796+7,19%+8,20%
mai/20241,432198+6,48%+7,35%
abr/20241,424307+5,89%+6,47%
mar/20241,422815+5,78%+5,53%
fev/20241,412066+4,98%+4,66%
jan/20241,401233+4,17%+3,83%
dez/20231,397217+3,88%+2,83%
nov/20231,374746+2,21%+1,92%
out/20231,347406+0,17%+1,00%
set/20231,3450810,00%0,00%
Cota
1,860837
Patrimônio líquido
R$ 156.725.597,47
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,68%
Captação líquida (12 meses)
R$ 25.852.340,05

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Gps FI Financeiro - CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 150.444.662,71 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.