Fundo de investimento

Franklin Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 30.393.329/0001-20

Franklin Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 81.250.276,56, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,81%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,37% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,6% em cotas de fundos, num total de 22 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/07/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Patrimônio líquido
R$ 23.981.199,18 em 09/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 30/07/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,6%R$ 76.693.768,62
  • Títulos Públicos0,4%R$ 286.447,22
  • Valores a receber0,0%R$ 11.588,40
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00

Maiores posições

  1. 1

    UBS CONSENSO JURO REAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    19,3%
  2. 2

    CONSENSO A CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,7%
  3. 3

    CGI FALCON 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,0%
  4. 4

    ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,8%
  5. 5

    KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,3%
  6. 6

    OCEANA LONG BIASED C FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,4%
  7. 7

    TB STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,4%
  8. 8

    GENOA CAPITAL COAST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,2%
  9. 9

    CAPSTONE MACRO CPCW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,2%
  10. 10

    KINEA URANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,1%
  11. 10 maiores de 22 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,81%88% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,46%0,88%281%
No ano+8,14%10,28%79%
12 meses+13,81%15,64%88%
24 meses+26,66%30,53%87%
36 meses+35,13%45,15%78%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202616,748835+35,84%+43,75%
ago/202616,346797+32,58%+42,50%
jul/202616,026774+29,98%+40,96%
jun/202615,897238+28,93%+39,27%
mai/202615,865896+28,68%+37,73%
abr/202616,029626+30,01%+36,27%
mar/202615,636882+26,82%+34,80%
fev/202616,07962+30,41%+33,18%
jan/202615,814323+28,26%+31,87%
dez/202515,487868+25,61%+30,35%
nov/202515,400299+24,90%+28,78%
out/202515,127526+22,69%+27,44%
set/202514,922916+21,03%+25,83%
ago/202514,716319+19,35%+24,32%
jul/202514,380699+16,63%+22,89%
jun/202514,571008+18,18%+21,34%
mai/202514,326741+16,19%+20,02%
abr/202514,043164+13,89%+18,67%
mar/202513,567065+10,03%+17,43%
fev/202513,455287+9,13%+16,31%
jan/202513,423017+8,86%+15,17%
dez/202413,266971+7,60%+14,02%
nov/202413,363392+8,38%+12,97%
out/202413,284605+7,74%+12,08%
set/202413,273481+7,65%+11,05%
ago/202413,223627+7,25%+10,13%
jul/202413,060122+5,92%+9,18%
jun/202412,820779+3,98%+8,20%
mai/202412,803257+3,84%+7,35%
abr/202412,715897+3,13%+6,47%
mar/202413,100349+6,25%+5,53%
fev/202412,93863+4,94%+4,66%
jan/202412,885335+4,50%+3,83%
dez/202312,967155+5,17%+2,83%
nov/202312,623219+2,38%+1,92%
out/202312,196999-1,08%+1,00%
set/202312,3299780,00%0,00%
Cota
16,748835
Patrimônio líquido
R$ 81.250.276,56
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
7,37%
Captação líquida (12 meses)
R$ 48.960.037,55

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Franklin Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 81.441.109,58 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.