Fundo de investimento

G5 Ucrânia FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 30.556.696/0001-06

G5 Ucrânia FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 105.272.150,59, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,54%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,88% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 57,6% em cotas de fundos e 34,0% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 52 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 96.752.311,15 em 24/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos57,6%R$ 64.068.781,11
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF34,0%R$ 37.773.095,46
  • Debêntures5,2%R$ 5.732.162,48
  • Títulos Públicos3,3%R$ 3.657.924,82
  • Valores a receber0,0%R$ 7.060,22
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    16,5%
  2. 2

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    10,6%
  3. 3

    G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,2%
  4. 4

    G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,1%
  5. 5

    BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    8,0%
  6. 6

    BANCO DO BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,2%
  7. 7

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    5,2%
  8. 8

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,9%
  9. 9

    G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,7%
  10. 10

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,3%
  11. 10 maiores de 52 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,54%99% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,05%0,88%120%
No ano+9,74%10,28%95%
12 meses+15,54%15,64%99%
24 meses+30,26%30,53%99%
36 meses+44,85%45,15%99%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,127908+44,66%+43,75%
ago/20262,105748+43,16%+42,50%
jul/20262,08269+41,59%+40,96%
jun/20262,066053+40,46%+39,27%
mai/20262,043502+38,92%+37,73%
abr/20262,02671+37,78%+36,27%
mar/20262,011815+36,77%+34,80%
fev/20261,993504+35,53%+33,18%
jan/20261,964416+33,55%+31,87%
dez/20251,939018+31,82%+30,35%
nov/20251,904843+29,50%+28,78%
out/20251,886085+28,22%+27,44%
set/20251,864433+26,75%+25,83%
ago/20251,84164+25,20%+24,32%
jul/20251,818123+23,60%+22,89%
jun/20251,793559+21,93%+21,34%
mai/20251,778446+20,90%+20,02%
abr/20251,759347+19,61%+18,67%
mar/20251,739454+18,25%+17,43%
fev/20251,717887+16,79%+16,31%
jan/20251,698688+15,48%+15,17%
dez/20241,673136+13,75%+14,02%
nov/20241,664498+13,16%+12,97%
out/20241,650656+12,22%+12,08%
set/20241,640598+11,53%+11,05%
ago/20241,633544+11,05%+10,13%
jul/20241,588316+7,98%+9,18%
jun/20241,558481+5,95%+8,20%
mai/20241,553889+5,64%+7,35%
abr/20241,539835+4,68%+6,47%
mar/20241,55441+5,67%+5,53%
fev/20241,530656+4,06%+4,66%
jan/20241,515816+3,05%+3,83%
dez/20231,512541+2,83%+2,83%
nov/20231,480556+0,65%+1,92%
out/20231,45166-1,31%+1,00%
set/20231,4709480,00%0,00%
Cota
2,127908
Patrimônio líquido
R$ 105.272.150,59
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
1,88%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 9.694.589,13

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

G5 Ucrânia FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 105.226.503,99 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.