Fundo de investimento
Barcelos Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior
CNPJ 30.642.042/0001-97
Barcelos Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior é um fundo de investimento multimercado, gerido por Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 182.639.052,13, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,74%, o equivalente a 69% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,21% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 84,0% em cotas de fundos e 9,8% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 101 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 165.011.668,23 em 07/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos84,0%R$ 151.953.400,99
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF9,8%R$ 17.754.646,57
- Debêntures5,9%R$ 10.605.685,14
- Ações0,2%R$ 294.983,70
- Títulos Públicos0,1%R$ 177.888,15
- Outros (4 categorias)0,1%R$ 101.614,61
Maiores posições
- 132,3%
DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 27,5%
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 37,1%
DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 45,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 55,5%
AZ QUEST ALTRO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 63,7%
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 73,4%
AUGME 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 81,9%
BCO DAYCOVAL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,9%
CARUANA SA SOCIEDADE CREDITO FINANC INVEST
DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,8%
SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 101 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,74%69% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,99% | 0,88% | 113% |
| No ano | +7,01% | 10,28% | 68% |
| 12 meses | +10,74% | 15,64% | 69% |
| 24 meses | +23,33% | 30,53% | 76% |
| 36 meses | +39,48% | 45,15% | 87% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,996837 | +38,15% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,977279 | +36,80% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,953004 | +35,12% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,931557 | +33,64% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,910016 | +32,15% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,888279 | +30,64% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,866485 | +29,14% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,857683 | +28,53% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,837474 | +27,13% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,865995 | +29,10% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,842596 | +27,48% | +28,78% |
| out/2025 | 1,821197 | +26,00% | +27,44% |
| set/2025 | 1,822032 | +26,06% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,803156 | +24,75% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,779454 | +23,11% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,791402 | +23,94% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,77007 | +22,46% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,747787 | +20,92% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,723283 | +19,23% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,703495 | +17,86% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,686402 | +16,68% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,665818 | +15,25% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,657663 | +14,69% | +12,97% |
| out/2024 | 1,647115 | +13,96% | +12,08% |
| set/2024 | 1,633593 | +13,02% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,619108 | +12,02% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,602408 | +10,86% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,582982 | +9,52% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,56981 | +8,61% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,556612 | +7,70% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,546211 | +6,98% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,528053 | +5,72% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,515188 | +4,83% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,499408 | +3,74% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,478508 | +2,29% | +1,92% |
| out/2023 | 1,457539 | +0,84% | +1,00% |
| set/2023 | 1,445373 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,996837
- Patrimônio líquido
- R$ 182.639.052,13
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,21%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 10.407.262,21
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Barcelos Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 182.568.578,97 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.