Fundo de investimento

Cshg Verde 60 Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Responsabildade Limitada

CNPJ 30.756.847/0001-61

Cshg Verde 60 Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Responsabildade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Verde Asset Management S.A. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 138.744.644,77, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,91%, o equivalente a 108% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,11% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Verde Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 40,7% em títulos públicos e 28,5% em operações compromissadas, num total de 160 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Patrimônio líquido
R$ 273.427.680,80 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 28/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master VERDE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 07.455.507/0001-89). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos40,7%R$ 3.680.113.162,11
  • Operações Compromissadas28,5%R$ 2.580.595.058,17
  • Investimento no Exterior11,7%R$ 1.061.552.965,71
  • Cotas de Fundos11,6%R$ 1.051.548.151,42
  • Ações5,9%R$ 533.463.432,29
  • Outros (11 categorias)1,6%R$ 142.781.573,58

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    45,2%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    28,7%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    27,9%
  4. 4

    3GRAAL - VERDE GRAAL FUND,LLC - US1263621021 - HEGRIFFO - 272718,24

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    18,6%
  5. 5

    VERDE AM CRÉDITO ESTRUTURADO FIDC - CIC EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    9,5%
  6. 6

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    7,8%
  7. 7

    VERDE AM CE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,7%
  8. 8

    VERDE AM CARRY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,5%
  9. 9

    VERDE AM HIGH YIELD II MASTER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  10. 10

    COPASA ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    1,7%
  11. 10 maiores de 160 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,91%108% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,31%0,88%36%
No ano+10,73%10,28%104%
12 meses+16,91%15,64%108%
24 meses+37,13%30,53%122%
36 meses+52,41%45,15%116%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,166815+51,19%+43,75%
ago/20262,160017+50,72%+42,50%
jul/20262,117982+47,78%+40,96%
jun/20262,094974+46,18%+39,27%
mai/20262,111133+47,30%+37,73%
abr/20262,105168+46,89%+36,27%
mar/20262,046553+42,80%+34,80%
fev/20262,047467+42,86%+33,18%
jan/20262,01743+40,77%+31,87%
dez/20251,956933+36,55%+30,35%
nov/20251,936911+35,15%+28,78%
out/20251,916494+33,72%+27,44%
set/20251,889746+31,86%+25,83%
ago/20251,85337+29,32%+24,32%
jul/20251,812171+26,44%+22,89%
jun/20251,808093+26,16%+21,34%
mai/20251,790593+24,94%+20,02%
abr/20251,767314+23,31%+18,67%
mar/20251,735118+21,07%+17,43%
fev/20251,725715+20,41%+16,31%
jan/20251,716687+19,78%+15,17%
dez/20241,69003+17,92%+14,02%
nov/20241,654662+15,45%+12,97%
out/20241,602687+11,83%+12,08%
set/20241,606239+12,08%+11,05%
ago/20241,580102+10,25%+10,13%
jul/20241,569511+9,51%+9,18%
jun/20241,547995+8,01%+8,20%
mai/20241,52333+6,29%+7,35%
abr/20241,486281+3,71%+6,47%
mar/20241,546092+7,88%+5,53%
fev/20241,523553+6,31%+4,66%
jan/20241,510625+5,40%+3,83%
dez/20231,515459+5,74%+2,83%
nov/20231,467424+2,39%+1,92%
out/20231,426523-0,46%+1,00%
set/20231,4331750,00%0,00%
Cota
2,166815
Patrimônio líquido
R$ 138.744.644,77
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
5,11%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 46.144.816,62

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Cshg Verde 60 Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Responsabildade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Macro
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 139.005.405,56 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.