Fundo de investimento
Tg II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 31.301.600/0001-13
Tg II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Opportunity Gestora de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.178.820.291,06, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 32,78%, o equivalente a 210% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 11,33% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,5% em cotas de fundos, num total de 23 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- OPPORTUNITY GESTORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.594.729.509,83 em 27/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos98,5%R$ 2.067.917.502,81
- Investimento no Exterior1,5%R$ 30.560.273,23
- Valores a receber0,0%R$ 19.633,01
- Disponibilidades0,0%R$ 101,49
Maiores posições
- 163,8%
OPPORTUNITY SLQ II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 211,7%
OPPORTUNITY LÓGICA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 38,6%
OPPORTUNITY HOLDING FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESP LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 45,9%
OPPORTUNITY EXM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 54,7%
OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 61,7%
OPPORTUNITY TOTAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 70,9%
TEMPUS PE II CLASS
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 80,5%
OPPORTUNITY TERRA FIRME FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULT RESP LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 90,4%
OPPORTUNITY IPANEMA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 100,4%
OPPORTUNITY COPACABANA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 23 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+32,78%210% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,85% | 0,83% | 466% |
| No ano | +22,76% | 10,23% | 223% |
| 12 meses | +32,78% | 15,58% | 210% |
| 24 meses | +49,65% | 30,47% | 163% |
| 36 meses | +78,34% | 45,08% | 174% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,636116 | +78,54% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,427181 | +71,92% | +42,50% |
| jul/2026 | 5,343593 | +69,27% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,345634 | +69,34% | +39,27% |
| mai/2026 | 5,35357 | +69,59% | +37,73% |
| abr/2026 | 5,325346 | +68,69% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,960362 | +57,13% | +34,80% |
| fev/2026 | 5,100106 | +61,56% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,927424 | +56,09% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,591296 | +45,44% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,574554 | +44,91% | +28,78% |
| out/2025 | 4,471075 | +41,63% | +27,44% |
| set/2025 | 4,399154 | +39,35% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,244836 | +34,47% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,184658 | +32,56% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,182574 | +32,49% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,031738 | +27,72% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,908408 | +23,81% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,806204 | +20,57% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,829345 | +21,30% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,915443 | +24,03% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,780579 | +19,76% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,743186 | +18,58% | +12,97% |
| out/2024 | 3,744111 | +18,60% | +12,08% |
| set/2024 | 3,707959 | +17,46% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,766249 | +19,31% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,672619 | +16,34% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,679836 | +16,57% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,594895 | +13,88% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,566948 | +12,99% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,577112 | +13,31% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,515062 | +11,35% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,470786 | +9,95% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,443375 | +9,08% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,294438 | +4,36% | +1,92% |
| out/2023 | 3,106548 | -1,59% | +1,00% |
| set/2023 | 3,156798 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,636116
- Patrimônio líquido
- R$ 2.178.820.291,06
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 11,33%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 2.965.369,90
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Tg II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 2.177.841.085,55 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.