Fundo de investimento

Opportunity Slq II Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 52.315.846/0001-14

Opportunity Slq II Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Opportunity Gestora de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.399.680.887,91, distribuído entre 7 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 41,65%, o equivalente a 266% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 14,24% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,6% em cotas de fundos, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
OPPORTUNITY GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 945.395.560,88 em 27/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 05/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos98,6%R$ 1.339.777.632,64
  • Valores a receber1,4%R$ 19.617.524,81
  • Disponibilidades0,0%R$ 101,94

Maiores posições

  1. 1

    OPPORTUNITY LÓGICA P CLASSE DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    61,0%
  2. 2

    OPPORTUNITY LÓGICA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,9%
  3. 3

    OPPORTUNITY GLOBAL EQUITY EM REAL FIC DE FIF DE AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,1%
  4. 4

    OPPORTUNITY GLOBAL EQUITY EM REAL INSTITUCIONAL II FIF DE AÇÕES INVEST NO EXTERIOR - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,1%
  5. 5

    OPEG MIRROR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,1%
  6. 6

    OPPORTUNITY INCOME FIC DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,8%
  7. 7

    OPPORTUNITY INCOME MASTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,7%
  8. 8

    OPPORTUNITY SELECTION MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,5%
  9. 9

    GERA GROWTH FUND I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    0,6%
  10. 10

    OPPORTUNITY COPACABANA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  11. 10 maiores de 20 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+41,65%266% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+4,47%0,88%510%
No ano+27,57%10,28%268%
12 meses+41,65%15,64%266%
24 meses+67,04%30,53%220%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-50%0,0%50%100%150%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,135006+113,50%+43,75%
ago/20262,043647+104,37%+42,50%
jul/20262,006397+100,64%+40,96%
jun/20262,01601+101,60%+39,27%
mai/20262,004384+100,44%+37,73%
abr/20261,990922+99,09%+36,27%
mar/20261,811892+81,19%+34,80%
fev/20261,896792+89,68%+33,18%
jan/20261,830711+83,07%+31,87%
dez/20251,673633+67,36%+30,35%
nov/20251,661191+66,12%+28,78%
out/20251,61838+61,84%+27,44%
set/20251,585378+58,54%+25,83%
ago/20251,50728+50,73%+24,32%
jul/20251,480394+48,04%+22,89%
jun/20251,477454+47,75%+21,34%
mai/20251,409485+40,95%+20,02%
abr/20251,34152+34,15%+18,67%
mar/20251,299978+30,00%+17,43%
fev/20251,310881+31,09%+16,31%
jan/20251,368884+36,89%+15,17%
dez/20241,302744+30,27%+14,02%
nov/20241,282095+28,21%+12,97%
out/20241,28476+28,48%+12,08%
set/20241,267177+26,72%+11,05%
ago/20241,278177+27,82%+10,13%
jul/20241,232074+23,21%+9,18%
jun/20241,250892+25,09%+8,20%
mai/20241,18374+18,37%+7,35%
abr/20241,175251+17,53%+6,47%
mar/20241,178523+17,85%+5,53%
fev/20241,149987+15,00%+4,66%
jan/20241,132267+13,23%+3,83%
dez/20231,122024+12,20%+2,83%
nov/20231,065092+6,51%+1,92%
out/20230,965945-3,41%+1,00%
set/20230,9999960,00%0,00%
Cota
2,135006
Patrimônio líquido
R$ 1.399.680.887,91
Cotistas
7
Volatilidade (12 meses)
14,24%
Captação líquida (12 meses)
R$ 18.999.173,80

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Opportunity Slq II Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 1.402.518.456,07 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.