Fundo de investimento
Oceana Selection V FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações Resp LTDA
CNPJ 31.403.608/0001-90
Oceana Selection V FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações Resp LTDA é um fundo de investimento de ações, gerido por Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 128.685.310,98, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,82%, o equivalente a 108% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,88% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Oceana Selection Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/07/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 2 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 143.335.209,58 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/04/2025
Carteira
Posição em 31/07/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master OCEANA SELECTION MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 27.227.810/0001-31). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 32.927.022,32
Maiores posições
- 12,5%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 22,5%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,82%108% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +5,56% | 0,88% | 634% |
| No ano | +9,47% | 10,28% | 92% |
| 12 meses | +16,82% | 15,64% | 108% |
| 24 meses | +25,93% | 30,53% | 85% |
| 36 meses | +39,76% | 45,15% | 88% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,708358 | +39,21% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,460321 | +31,88% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,539835 | +34,23% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,508979 | +33,32% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,480525 | +32,48% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,760985 | +40,77% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,748841 | +40,41% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,779079 | +41,31% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,586713 | +35,62% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,300918 | +27,17% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,368674 | +29,17% | +28,78% |
| out/2025 | 4,184154 | +23,72% | +27,44% |
| set/2025 | 4,206215 | +24,37% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,030379 | +19,17% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,738679 | +10,54% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,988501 | +17,93% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,923589 | +16,01% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,758022 | +11,12% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,388673 | +0,19% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,231728 | -4,45% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,356226 | -0,76% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,154229 | -6,74% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,375624 | -0,19% | +12,97% |
| out/2024 | 3,59929 | +6,42% | +12,08% |
| set/2024 | 3,630483 | +7,34% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,738812 | +10,55% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,614918 | +6,88% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,483281 | +2,99% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,418061 | +1,06% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,564366 | +5,39% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,838781 | +13,50% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,814782 | +12,79% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,755218 | +11,03% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,876133 | +14,61% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,656974 | +8,13% | +1,92% |
| out/2023 | 3,265866 | -3,44% | +1,00% |
| set/2023 | 3,382088 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,708358
- Patrimônio líquido
- R$ 128.685.310,98
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 19,88%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 39.777.870,52
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Oceana Selection V FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações Resp LTDA
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 129.442.081,91 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.