Fundo de investimento

XP Maui Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 31.416.897/0001-62

XP Maui Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 69.017.338,72, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,80%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,98% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/06/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 80.137.670,46 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 14/06/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

2tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 79.462.433,89
  • Disponibilidades0,0%R$ 33.738,83

Maiores posições

  1. 1

    OAHU FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    56,4%
  2. 2

    XP PRIVATE EQUITY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES

    FI Participações · Cotas de Fundos

    11,6%
  3. 3

    FIC FIM XP SPECIAL SITUATIONS I CAPITAL CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,1%
  4. 4

    XP LITIGATION FUND I1 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,1%
  5. 5

    PJUS COBALTO FIDC DE PRECATÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,6%
  6. 6

    IMPACTO ROXO FIDC DE PRECATÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,6%
  7. 7

    XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,6%
  8. 8

    RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,6%
  9. 9

    PJUS ABETO FIDC DE PRECATÓRIOS FEDERAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,8%
  10. 10

    ARES ENYO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,7%
  11. 10 maiores de 18 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,80%95% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,98%0,88%112%
No ano+6,74%10,28%66%
12 meses+14,80%15,64%95%
24 meses+26,12%30,53%86%
36 meses+44,93%45,15%100%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,299462+45,59%+43,75%
ago/20262,277166+44,18%+42,50%
jul/20262,249204+42,41%+40,96%
jun/20262,221253+40,64%+39,27%
mai/20262,225758+40,93%+37,73%
abr/20262,260979+43,16%+36,27%
mar/20262,210743+39,98%+34,80%
fev/20262,216887+40,37%+33,18%
jan/20262,220469+40,59%+31,87%
dez/20252,154245+36,40%+30,35%
nov/20252,159513+36,73%+28,78%
out/20252,096673+32,75%+27,44%
set/20252,056658+30,22%+25,83%
ago/20252,003062+26,83%+24,32%
jul/20251,908983+20,87%+22,89%
jun/20251,965798+24,47%+21,34%
mai/20251,952761+23,64%+20,02%
abr/20251,888621+19,58%+18,67%
mar/20251,756304+11,20%+17,43%
fev/20251,720946+8,96%+16,31%
jan/20251,731591+9,64%+15,17%
dez/20241,652481+4,63%+14,02%
nov/20241,726278+9,30%+12,97%
out/20241,786371+13,11%+12,08%
set/20241,783886+12,95%+11,05%
ago/20241,823213+15,44%+10,13%
jul/20241,753449+11,02%+9,18%
jun/20241,71794+8,77%+8,20%
mai/20241,693483+7,23%+7,35%
abr/20241,696582+7,42%+6,47%
mar/20241,745554+10,52%+5,53%
fev/20241,731548+9,64%+4,66%
jan/20241,700638+7,68%+3,83%
dez/20231,728324+9,43%+2,83%
nov/20231,6559+4,85%+1,92%
out/20231,525211-3,43%+1,00%
set/20231,5793710,00%0,00%
Cota
2,299462
Patrimônio líquido
R$ 69.017.338,72
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
8,98%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 30.250.968,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

XP Maui Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 68.774.406,03 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.