Fundo de investimento
Faka Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 31.525.065/0001-84
Faka Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 31.535.965,69, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,45%, o equivalente a 80% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,94% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 62,3% em cotas de fundos e 35,2% em títulos públicos, num total de 30 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 32.904.973,02 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos62,3%R$ 19.066.789,10
- Títulos Públicos35,2%R$ 10.755.439,64
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,5%R$ 752.204,78
- Valores a receber0,0%R$ 8.922,79
- Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00
Maiores posições
- 116,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 216,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 311,0%
XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 49,3%
VALORA HORIZON HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 54,4%
CAPSTONE MACRO ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 64,4%
CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 73,9%
BR PARTNERS PET FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 83,7%
KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 93,0%
KAPITALO K10 ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 103,0%
M8 CREDIT ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 30 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,45%80% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,10% | 0,88% | 126% |
| No ano | +7,54% | 10,28% | 73% |
| 12 meses | +12,45% | 15,64% | 80% |
| 24 meses | +5,80% | 30,53% | 19% |
| 36 meses | -6,43% | 45,15% | -14% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,065727 | -6,89% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,054117 | -7,91% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,040265 | -9,12% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,032127 | -9,83% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,026602 | -10,31% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,024124 | -10,53% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,013761 | -11,43% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,023772 | -10,56% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,01117 | -11,66% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,991006 | -13,42% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,983035 | -14,12% | +28,78% |
| out/2025 | 0,968185 | -15,41% | +27,44% |
| set/2025 | 0,957509 | -16,35% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,947727 | -17,20% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,929612 | -18,78% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,09483 | -4,35% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,086772 | -5,05% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,071585 | -6,38% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,044586 | -8,74% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,034247 | -9,64% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,026052 | -10,36% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,013581 | -11,45% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,015611 | -11,27% | +12,97% |
| out/2024 | 1,016657 | -11,18% | +12,08% |
| set/2024 | 1,010195 | -11,74% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,007325 | -11,99% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,996457 | -12,94% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,984438 | -13,99% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,216122 | +6,25% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,210639 | +5,77% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,21658 | +6,29% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,201582 | +4,98% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,186224 | +3,64% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,183231 | +3,37% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,165182 | +1,80% | +1,92% |
| out/2023 | 1,143092 | -0,13% | +1,00% |
| set/2023 | 1,144605 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,065727
- Patrimônio líquido
- R$ 31.535.965,69
- Cotistas
- 6
- Volatilidade (12 meses)
- 4,94%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 464.494,67
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Faka Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 31.578.228,65 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.