Fundo de investimento

Casa de Pedra Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 31.552.321/0001-22

Casa de Pedra Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Drys Capital LTDA e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 49.481.944,82, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 82,04%, o equivalente a 525% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 33,12% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,0% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
DRYS CAPITAL LTDA
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Patrimônio líquido
R$ 39.028.469,10 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 21/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,0%R$ 64.657.894,38
  • Valores a receber1,0%R$ 685.440,41
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    EQUITAS HIGH CONVICTIONS FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    76,9%
  2. 2

    DRYS SHELTER FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,6%
  3. 3

    UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,8%
  4. 4

    DRYS DEBENTURES DE INFRAESTRUTURA FIC DE FIF RENDA FIXA INVEST CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,8%
  5. 4 maiores de 7 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+82,04%525% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+5,19%0,88%593%
No ano+48,16%10,28%468%
12 meses+82,04%15,64%525%
24 meses+93,81%30,53%307%
36 meses+113,10%45,15%250%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-50%0,0%50%100%150%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,3395+123,59%+43,75%
ago/20262,223977+112,55%+42,50%
jul/20262,102634+100,95%+40,96%
jun/20262,555325+144,21%+39,27%
mai/20262,357964+125,35%+37,73%
abr/20261,954024+86,75%+36,27%
mar/20261,626233+55,42%+34,80%
fev/20261,779443+70,06%+33,18%
jan/20261,745494+66,82%+31,87%
dez/20251,579026+50,91%+30,35%
nov/20251,466659+40,17%+28,78%
out/20251,463751+39,89%+27,44%
set/20251,338796+27,95%+25,83%
ago/20251,285171+22,82%+24,32%
jul/20251,268487+21,23%+22,89%
jun/20251,364071+30,36%+21,34%
mai/20251,332277+27,33%+20,02%
abr/20251,296791+23,93%+18,67%
mar/20251,207347+15,39%+17,43%
fev/20251,221019+16,69%+16,31%
jan/20251,314541+25,63%+15,17%
dez/20241,229838+17,54%+14,02%
nov/20241,258538+20,28%+12,97%
out/20241,184394+13,19%+12,08%
set/20241,179077+12,68%+11,05%
ago/20241,207135+15,37%+10,13%
jul/20241,137209+8,68%+9,18%
jun/20241,116902+6,74%+8,20%
mai/20241,088136+3,99%+7,35%
abr/20241,094206+4,57%+6,47%
mar/20241,126147+7,63%+5,53%
fev/20241,094534+4,60%+4,66%
jan/20241,108457+5,94%+3,83%
dez/20231,090995+4,27%+2,83%
nov/20231,055201+0,85%+1,92%
out/20230,999265-4,50%+1,00%
set/20231,0463560,00%0,00%
Cota
2,3395
Patrimônio líquido
R$ 49.481.944,82
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
33,12%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 16.532.365,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Casa de Pedra Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 50.135.289,98 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.