Drys Debentures de Infraestrutura FIC de FIF Renda Fixa Invest Créd Priv - Responsabilidade Limitada

Drys Debentures de Infraestrutura FIC de FIF Renda Fixa Invest Créd Priv - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Drys Capital LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 158.451,92, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,62%, o equivalente a 42% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,45% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,2% do patrimônio no Drys Master Debentures de Infraestrutura FI Financeiro Rf Créd Priv - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 88,2% em debêntures e 7,6% em cotas de fundos, num total de 50 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/01/2024.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

DRYS CAPITAL LTDA

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Patrimônio líquido

R$ 1.745.009,01 em 27/09/2024

Resolução CVM 175

Adaptado em 12/01/2024