Fundo de investimento
Drys Master Debentures de Infraestrutura FI Financeiro Rf Créd Priv - Responsabilidade Limitada
CNPJ 53.475.103/0001-74
Drys Master Debentures de Infraestrutura FI Financeiro Rf Créd Priv - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Drys Capital LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 850.407,01, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,42%, o equivalente a 47% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,41% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 88,2% em debêntures e 7,6% em cotas de fundos, num total de 50 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/01/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- DRYS CAPITAL LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 3.136.608,71 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/01/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures88,2%R$ 2.472.419,28
- Cotas de Fundos7,6%R$ 214.428,37
- Títulos Públicos3,3%R$ 92.185,09
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF0,7%R$ 20.740,98
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 2.933,92
- Outros (2 categorias)0,1%R$ 1.986,01
Maiores posições
- 188,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 23,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,9%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 40,6%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,6%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 60,6%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 70,6%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 80,6%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 90,6%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 100,6%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 50 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,42%47% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,54% | 0,88% | -62% |
| No ano | +3,14% | 10,28% | 30% |
| 12 meses | +7,42% | 15,64% | 47% |
| 24 meses | +15,22% | 30,53% | 50% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,180825 | +18,08% | +37,35% |
| ago/2026 | 1,187227 | +18,72% | +36,16% |
| jul/2026 | 1,177979 | +17,80% | +34,69% |
| jun/2026 | 1,164407 | +16,44% | +33,07% |
| mai/2026 | 1,163109 | +16,31% | +31,60% |
| abr/2026 | 1,163373 | +16,34% | +30,20% |
| mar/2026 | 1,176501 | +17,65% | +28,80% |
| fev/2026 | 1,17849 | +17,85% | +27,25% |
| jan/2026 | 1,171031 | +17,10% | +26,00% |
| dez/2025 | 1,144927 | +14,49% | +24,55% |
| nov/2025 | 1,13918 | +13,92% | +23,05% |
| out/2025 | 1,123361 | +12,34% | +21,76% |
| set/2025 | 1,120533 | +12,05% | +20,23% |
| ago/2025 | 1,09927 | +9,93% | +18,78% |
| jul/2025 | 1,080334 | +8,03% | +17,42% |
| jun/2025 | 1,077987 | +7,80% | +15,94% |
| mai/2025 | 1,067202 | +6,72% | +14,68% |
| abr/2025 | 1,05344 | +5,34% | +13,39% |
| mar/2025 | 1,030917 | +3,09% | +12,20% |
| fev/2025 | 1,020654 | +2,07% | +11,13% |
| jan/2025 | 1,012528 | +1,25% | +10,05% |
| dez/2024 | 0,994688 | -0,53% | +8,94% |
| nov/2024 | 1,016629 | +1,66% | +7,94% |
| out/2024 | 1,021449 | +2,14% | +7,09% |
| set/2024 | 1,02319 | +2,32% | +6,10% |
| ago/2024 | 1,024838 | +2,48% | +5,22% |
| jul/2024 | 1,014496 | +1,45% | +4,32% |
| jun/2024 | 1,001058 | +0,11% | +3,38% |
| mai/2024 | 1,002918 | +0,29% | +2,57% |
| abr/2024 | 0,990646 | -0,94% | +1,73% |
| mar/2024 | 1,004483 | +0,45% | +0,83% |
| fev/2024 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,180825
- Patrimônio líquido
- R$ 850.407,01
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 3,41%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 5.453.875,37
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Drys Master Debentures de Infraestrutura FI Financeiro Rf Créd Priv - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 849.853,42 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.