Fundo de investimento

Equitas High Convictions FIC de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 41.594.476/0001-85

Equitas High Convictions FIC de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Drys Capital LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 54.829.749,15, distribuído entre 16 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 116,12%, o equivalente a 743% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 42,71% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 101,5% do patrimônio no Equitas High Convictions Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/07/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
DRYS CAPITAL LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 30.400.044,83 em 25/11/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 03/07/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

Este fundo aplica 101,5% do patrimônio no fundo master EQUITAS HIGH CONVICTIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 44.870.051/0001-40). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

1tipo de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 16.155.407,08

Maiores posições

  1. 1

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  2. 2

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+116,12%743% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+5,82%0,88%664%
No ano+67,29%10,28%654%
12 meses+116,12%15,64%743%
24 meses+131,64%30,53%431%
36 meses+150,03%45,15%332%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-100%0,0%100%200%300%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,566455+166,65%+43,75%
ago/20263,370178+151,98%+42,50%
jul/20263,124833+133,63%+40,96%
jun/20264,049717+202,79%+39,27%
mai/20263,66845+174,28%+37,73%
abr/20262,878332+115,20%+36,27%
mar/20262,256422+68,71%+34,80%
fev/20262,521551+88,53%+33,18%
jan/20262,443677+82,71%+31,87%
dez/20252,131893+59,40%+30,35%
nov/20251,938149+44,91%+28,78%
out/20251,944177+45,36%+27,44%
set/20251,728203+29,21%+25,83%
ago/20251,65019+23,38%+24,32%
jul/20251,628196+21,74%+22,89%
jun/20251,801161+34,67%+21,34%
mai/20251,760286+31,61%+20,02%
abr/20251,727894+29,19%+18,67%
mar/20251,581899+18,27%+17,43%
fev/20251,587076+18,66%+16,31%
jan/20251,741619+30,22%+15,17%
dez/20241,595417+19,28%+14,02%
nov/20241,637105+22,40%+12,97%
out/20241,509864+12,89%+12,08%
set/20241,505639+12,57%+11,05%
ago/20241,539644+15,11%+10,13%
jul/20241,431308+7,01%+9,18%
jun/20241,398801+4,58%+8,20%
mai/20241,376337+2,90%+7,35%
abr/20241,391239+4,02%+6,47%
mar/20241,441637+7,79%+5,53%
fev/20241,391294+4,02%+4,66%
jan/20241,426894+6,68%+3,83%
dez/20231,384644+3,53%+2,83%
nov/20231,336272-0,09%+1,92%
out/20231,263775-5,51%+1,00%
set/20231,3374880,00%0,00%
Cota
3,566455
Patrimônio líquido
R$ 54.829.749,15
Cotistas
16
Volatilidade (12 meses)
42,71%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 6.829.827,14

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Equitas High Convictions FIC de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Valor/Crescimento
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 55.659.553,46 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.