Fundo de investimento

Equitas High Convictions Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 44.870.051/0001-40

Equitas High Convictions Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Drys Capital LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 56.185.956,55, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 144,91%, o equivalente a 927% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 48,52% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/07/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
DRYS CAPITAL LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 30.459.278,44 em 25/11/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 03/07/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

78,8% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

1tipo de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 16.155.407,08

Maiores posições

  1. 1

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  2. 2

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+144,91%927% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+7,01%0,88%799%
No ano+84,80%10,28%825%
12 meses+144,91%15,64%927%
24 meses+168,29%30,53%551%
36 meses+195,85%45,15%434%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-100%0,0%100%200%300%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20264,338679+214,97%+43,75%
ago/20264,054641+194,35%+42,50%
jul/20263,702311+168,77%+40,96%
jun/20264,998203+262,85%+39,27%
mai/20264,461308+223,87%+37,73%
abr/20263,357941+143,77%+36,27%
mar/20262,561159+85,93%+34,80%
fev/20262,87112+108,43%+33,18%
jan/20262,760661+100,41%+31,87%
dez/20252,347806+70,44%+30,35%
nov/20252,097771+52,29%+28,78%
out/20252,103881+52,73%+27,44%
set/20251,858811+34,94%+25,83%
ago/20251,77154+28,61%+24,32%
jul/20251,744841+26,67%+22,89%
jun/20251,926752+39,87%+21,34%
mai/20251,878554+36,38%+20,02%
abr/20251,840622+33,62%+18,67%
mar/20251,681864+22,10%+17,43%
fev/20251,684715+22,30%+16,31%
jan/20251,849919+34,30%+15,17%
dez/20241,687798+22,53%+14,02%
nov/20241,728983+25,52%+12,97%
out/20241,591543+15,54%+12,08%
set/20241,584105+15,00%+11,05%
ago/20241,617157+17,40%+10,13%
jul/20241,500235+8,91%+9,18%
jun/20241,463269+6,23%+8,20%
mai/20241,437393+4,35%+7,35%
abr/20241,450375+5,29%+6,47%
mar/20241,500307+8,92%+5,53%
fev/20241,445329+4,93%+4,66%
jan/20241,480127+7,45%+3,83%
dez/20231,433475+4,06%+2,83%
nov/20231,381001+0,26%+1,92%
out/20231,303781-5,35%+1,00%
set/20231,3774820,00%0,00%
Cota
4,338679
Patrimônio líquido
R$ 56.185.956,55
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
48,52%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 11.659.186,26

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Equitas High Convictions Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Valor/Crescimento
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 57.206.904,52 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.