Ubs Allocation Kapitalo Zeta Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada

Ubs Allocation Kapitalo Zeta Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 166.246.957,79, distribuído entre 27 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,17%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 14,22% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,1% do patrimônio no Kapitalo Zeta Cshg Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,3% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/02/2025.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Administrador

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A

Patrimônio líquido

R$ 359.624.996,71 em 28/03/2025

Resolução CVM 175

Adaptado em 19/02/2025