Fundo de investimento
Jgp Strategy Seleção Multimercado Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada
CNPJ 31.820.924/0001-68
Jgp Strategy Seleção Multimercado Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 297.473.113,64, distribuído entre 3.604 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,78%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,55% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,9% do patrimônio no Jgp Strategy FIC de FI Financeiro Multimercado - Feeder VII - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,7% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 351.173.491,79 em 11/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 98,9% do patrimônio no fundo master JGP STRATEGY FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - FEEDER VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 25.264.021/0001-45). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,7%R$ 412.230.137,62
- Valores a receber0,3%R$ 1.355.075,98
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,05
Maiores posições
- 199,7%
JGP STRATEGY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,4%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,78%88% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,16% | 0,88% | 132% |
| No ano | +9,49% | 10,28% | 92% |
| 12 meses | +13,78% | 15,64% | 88% |
| 24 meses | +29,04% | 30,53% | 95% |
| 36 meses | +47,90% | 45,15% | 106% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 21,184358 | +45,73% | +43,75% |
| ago/2026 | 20,941585 | +44,06% | +42,50% |
| jul/2026 | 20,585707 | +41,61% | +40,96% |
| jun/2026 | 20,501994 | +41,03% | +39,27% |
| mai/2026 | 20,231176 | +39,17% | +37,73% |
| abr/2026 | 20,144934 | +38,58% | +36,27% |
| mar/2026 | 19,884139 | +36,78% | +34,80% |
| fev/2026 | 19,910889 | +36,97% | +33,18% |
| jan/2026 | 19,786913 | +36,11% | +31,87% |
| dez/2025 | 19,347725 | +33,09% | +30,35% |
| nov/2025 | 19,052534 | +31,06% | +28,78% |
| out/2025 | 18,915933 | +30,12% | +27,44% |
| set/2025 | 18,7209 | +28,78% | +25,83% |
| ago/2025 | 18,619301 | +28,08% | +24,32% |
| jul/2025 | 18,413954 | +26,67% | +22,89% |
| jun/2025 | 18,385768 | +26,47% | +21,34% |
| mai/2025 | 18,01995 | +23,96% | +20,02% |
| abr/2025 | 17,934891 | +23,37% | +18,67% |
| mar/2025 | 17,811107 | +22,52% | +17,43% |
| fev/2025 | 17,63708 | +21,32% | +16,31% |
| jan/2025 | 17,519367 | +20,51% | +15,17% |
| dez/2024 | 17,402723 | +19,71% | +14,02% |
| nov/2024 | 17,149734 | +17,97% | +12,97% |
| out/2024 | 16,843517 | +15,87% | +12,08% |
| set/2024 | 16,606789 | +14,24% | +11,05% |
| ago/2024 | 16,416343 | +12,93% | +10,13% |
| jul/2024 | 16,140102 | +11,03% | +9,18% |
| jun/2024 | 15,746026 | +8,32% | +8,20% |
| mai/2024 | 15,471605 | +6,43% | +7,35% |
| abr/2024 | 15,234559 | +4,80% | +6,47% |
| mar/2024 | 15,236119 | +4,81% | +5,53% |
| fev/2024 | 15,117635 | +3,99% | +4,66% |
| jan/2024 | 15,137695 | +4,13% | +3,83% |
| dez/2023 | 15,045058 | +3,49% | +2,83% |
| nov/2023 | 14,922936 | +2,65% | +1,92% |
| out/2023 | 14,701692 | +1,13% | +1,00% |
| set/2023 | 14,537125 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 21,184358
- Patrimônio líquido
- R$ 297.473.113,64
- Cotistas
- 3.604
- Volatilidade (12 meses)
- 2,55%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 88.458.357,34
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Jgp Strategy Seleção Multimercado Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 299.432.022,36 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.