Fundo de investimento
Jgp Strategy Pvt Multimercado Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada
CNPJ 31.820.936/0001-92
Jgp Strategy Pvt Multimercado Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 99.938.722,44, distribuído entre 227 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,74%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,55% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,7% do patrimônio no Jgp Strategy FIC de FI Financeiro Multimercado - Feeder VII - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,7% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 116.608.403,60 em 11/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 98,7% do patrimônio no fundo master JGP STRATEGY FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - FEEDER VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 25.264.021/0001-45). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,7%R$ 412.230.137,62
- Valores a receber0,3%R$ 1.355.075,98
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,05
Maiores posições
- 199,7%
JGP STRATEGY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,4%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,74%88% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,16% | 0,88% | 132% |
| No ano | +9,46% | 10,28% | 92% |
| 12 meses | +13,74% | 15,64% | 88% |
| 24 meses | +28,98% | 30,53% | 95% |
| 36 meses | +47,80% | 45,15% | 106% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 21,131508 | +45,63% | +43,75% |
| ago/2026 | 20,889975 | +43,96% | +42,50% |
| jul/2026 | 20,53571 | +41,52% | +40,96% |
| jun/2026 | 20,452537 | +40,95% | +39,27% |
| mai/2026 | 20,182563 | +39,09% | +37,73% |
| abr/2026 | 20,097173 | +38,50% | +36,27% |
| mar/2026 | 19,837098 | +36,71% | +34,80% |
| fev/2026 | 19,864856 | +36,90% | +33,18% |
| jan/2026 | 19,741599 | +36,05% | +31,87% |
| dez/2025 | 19,305069 | +33,04% | +30,35% |
| nov/2025 | 19,010727 | +31,01% | +28,78% |
| out/2025 | 18,874633 | +30,08% | +27,44% |
| set/2025 | 18,680277 | +28,74% | +25,83% |
| ago/2025 | 18,579068 | +28,04% | +24,32% |
| jul/2025 | 18,374418 | +26,63% | +22,89% |
| jun/2025 | 18,346427 | +26,44% | +21,34% |
| mai/2025 | 17,980832 | +23,92% | +20,02% |
| abr/2025 | 17,89637 | +23,33% | +18,67% |
| mar/2025 | 17,773312 | +22,49% | +17,43% |
| fev/2025 | 17,599804 | +21,29% | +16,31% |
| jan/2025 | 17,482657 | +20,48% | +15,17% |
| dez/2024 | 17,366747 | +19,68% | +14,02% |
| nov/2024 | 17,11391 | +17,94% | +12,97% |
| out/2024 | 16,807353 | +15,83% | +12,08% |
| set/2024 | 16,572723 | +14,21% | +11,05% |
| ago/2024 | 16,383904 | +12,91% | +10,13% |
| jul/2024 | 16,110299 | +11,03% | +9,18% |
| jun/2024 | 15,719773 | +8,33% | +8,20% |
| mai/2024 | 15,447064 | +6,45% | +7,35% |
| abr/2024 | 15,210861 | +4,83% | +6,47% |
| mar/2024 | 15,210404 | +4,82% | +5,53% |
| fev/2024 | 15,091437 | +4,00% | +4,66% |
| jan/2024 | 15,109565 | +4,13% | +3,83% |
| dez/2023 | 15,016104 | +3,48% | +2,83% |
| nov/2023 | 14,89374 | +2,64% | +1,92% |
| out/2023 | 14,67421 | +1,13% | +1,00% |
| set/2023 | 14,510473 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 21,131508
- Patrimônio líquido
- R$ 99.938.722,44
- Cotistas
- 227
- Volatilidade (12 meses)
- 2,55%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 26.299.247,49
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Jgp Strategy Pvt Multimercado Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 100.145.970,89 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.