Fundo de investimento

Alfayiz Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 31.936.732/0001-11

Alfayiz Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Opportunity Auster Wealth Management Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.904.837,52, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,46%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,13% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 5.941.806,96 em 30/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,8%R$ 5.913.271,28
  • Títulos Públicos0,1%R$ 7.973,30
  • Valores a receber0,0%R$ 1.673,41
  • Disponibilidades0,0%R$ 100,78

Maiores posições

  1. 1

    OPPORTUNITY LEBLON FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    66,4%
  2. 2

    OPPORTUNITY WM YIELD 180 FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    22,1%
  3. 3

    OPPORTUNITY WM YIELD 30 FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,4%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,1%
  5. 4 maiores de 7 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,46%92% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,79%0,88%90%
No ano+9,58%10,28%93%
12 meses+14,46%15,64%92%
24 meses+28,75%30,53%94%
36 meses+42,19%45,15%93%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,906039+42,52%+43,75%
ago/20261,891193+41,41%+42,50%
jul/20261,872282+39,99%+40,96%
jun/20261,851139+38,41%+39,27%
mai/20261,831943+36,98%+37,73%
abr/20261,812875+35,55%+36,27%
mar/20261,794871+34,21%+34,80%
fev/20261,776136+32,81%+33,18%
jan/20261,759611+31,57%+31,87%
dez/20251,739449+30,06%+30,35%
nov/20251,720327+28,63%+28,78%
out/20251,703389+27,37%+27,44%
set/20251,6837+25,89%+25,83%
ago/20251,665276+24,52%+24,32%
jul/20251,646473+23,11%+22,89%
jun/20251,62518+21,52%+21,34%
mai/20251,608896+20,30%+20,02%
abr/20251,591018+18,96%+18,67%
mar/20251,576054+17,84%+17,43%
fev/20251,56205+16,80%+16,31%
jan/20251,546923+15,67%+15,17%
dez/20241,530679+14,45%+14,02%
nov/20241,518944+13,57%+12,97%
out/20241,507235+12,70%+12,08%
set/20241,493705+11,69%+11,05%
ago/20241,480469+10,70%+10,13%
jul/20241,467062+9,70%+9,18%
jun/20241,45298+8,64%+8,20%
mai/20241,442016+7,82%+7,35%
abr/20241,430033+6,93%+6,47%
mar/20241,417751+6,01%+5,53%
fev/20241,405421+5,09%+4,66%
jan/20241,396676+4,43%+3,83%
dez/20231,399202+4,62%+2,83%
nov/20231,368626+2,33%+1,92%
out/20231,323982-1,00%+1,00%
set/20231,3373980,00%0,00%
Cota
1,906039
Patrimônio líquido
R$ 5.904.837,52
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,13%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 830.333,08

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Alfayiz Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 5.902.790,70 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.