Fundo de investimento

Abc II Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada

CNPJ 31.964.408/0001-07

Abc II Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Turim 21 Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 243.844.921,14, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 3,97%, o equivalente a 25% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,64% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 51,3% em cotas de fundos e 48,1% em investimento no exterior, num total de 37 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/11/2023.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 238.982.206,48 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/11/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos51,3%R$ 121.853.312,70
  • Investimento no Exterior48,1%R$ 114.255.609,50
  • Debêntures0,4%R$ 998.727,74
  • Títulos Públicos0,2%R$ 439.411,17
  • Valores a receber0,0%R$ 54.172,32
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 67.296,33

Maiores posições

  1. 1

    AFYA LTD

    Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior

    30,6%
  2. 2

    VANGUARD SP 500 ETF

    Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior

    15,4%
  3. 3

    TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,1%
  4. 4

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    4,4%
  5. 5

    TFO BERGAMO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,8%
  6. 6

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,2%
  7. 7

    TFO SICILIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,0%
  8. 8

    TBZ CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,9%
  9. 9

    TFO CAGLIARI 2 CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,8%
  10. 10

    TFO TRENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,3%
  11. 10 maiores de 37 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+3,97%25% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,86%0,88%-98%
No ano-0,40%10,28%-4%
12 meses+3,97%15,64%25%
24 meses+2,55%30,53%8%
36 meses+15,70%45,15%35%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,010607+13,03%+43,75%
ago/20263,036612+14,00%+42,50%
jul/20262,957698+11,04%+40,96%
jun/20263,017048+13,27%+39,27%
mai/20262,933434+10,13%+37,73%
abr/20262,926062+9,85%+36,27%
mar/20262,949943+10,75%+34,80%
fev/20262,849348+6,97%+33,18%
jan/20262,967839+11,42%+31,87%
dez/20253,022674+13,48%+30,35%
nov/20252,948585+10,70%+28,78%
out/20252,846482+6,87%+27,44%
set/20252,931015+10,04%+25,83%
ago/20252,895516+8,71%+24,32%
jul/20252,750415+3,26%+22,89%
jun/20253,141655+17,95%+21,34%
mai/20253,255861+22,23%+20,02%
abr/20253,293291+23,64%+18,67%
mar/20253,143828+18,03%+17,43%
fev/20253,046745+14,38%+16,31%
jan/20252,962052+11,20%+15,17%
dez/20243,011572+13,06%+14,02%
nov/20243,021409+13,43%+12,97%
out/20243,02296+13,49%+12,08%
set/20242,951708+10,82%+11,05%
ago/20242,935609+10,21%+10,13%
jul/20243,073879+15,40%+9,18%
jun/20243,010625+13,03%+8,20%
mai/20242,803067+5,24%+7,35%
abr/20242,837358+6,52%+6,47%
mar/20242,939382+10,35%+5,53%
fev/20243,044154+14,29%+4,66%
jan/20242,959351+11,10%+3,83%
dez/20233,10881+16,71%+2,83%
nov/20232,984732+12,06%+1,92%
out/20232,666213+0,10%+1,00%
set/20232,6636170,00%0,00%
Cota
3,010607
Patrimônio líquido
R$ 243.844.921,14
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
10,64%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Abc II Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 243.844.921,14 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.