Fundo de investimento

Fountainhead Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 32.064.707/0001-58

Fountainhead Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 53.536.298,21, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,54%, o equivalente a 80% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,82% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 58,3% em cotas de fundos e 38,1% em títulos públicos, num total de 34 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 98.219.608,19 em 31/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 21/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos58,3%R$ 42.253.550,51
  • Títulos Públicos38,1%R$ 27.657.023,47
  • Debêntures2,6%R$ 1.890.388,53
  • Brazilian Depository Receipt - BDR0,5%R$ 345.028,05
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,4%R$ 322.329,02
  • Valores a receber0,0%R$ 29.091,43

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    20,8%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    17,7%
  3. 3

    PS MULTIGESTOR CRÉDITO ESTRUTURADO 180 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,5%
  4. 4

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,1%
  5. 5

    DIRECT SPX CAPITAL PORTFOLIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,3%
  6. 6

    LEGACY CAPITAL G FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,0%
  7. 7

    DIRECT GENOA CAPITAL VESTAS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,6%
  8. 8

    VERDE FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,5%
  9. 9

    VERDE 14 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  10. 10

    VIC SPECTRA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    2,8%
  11. 10 maiores de 34 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,54%80% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,35%0,88%154%
No ano+8,08%10,28%79%
12 meses+12,54%15,64%80%
24 meses+25,55%30,53%84%
36 meses+37,24%45,15%82%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026254,016199+36,77%+43,75%
ago/2026250,628123+34,95%+42,50%
jul/2026246,817244+32,89%+40,96%
jun/2026245,277542+32,06%+39,27%
mai/2026244,016118+31,39%+37,73%
abr/2026241,692537+30,13%+36,27%
mar/2026239,974194+29,21%+34,80%
fev/2026240,83832+29,67%+33,18%
jan/2026238,005448+28,15%+31,87%
dez/2025235,020144+26,54%+30,35%
nov/2025232,32412+25,09%+28,78%
out/2025229,784119+23,72%+27,44%
set/2025227,607697+22,55%+25,83%
ago/2025225,713548+21,53%+24,32%
jul/2025223,144463+20,15%+22,89%
jun/2025222,486425+19,79%+21,34%
mai/2025221,239376+19,12%+20,02%
abr/2025218,07079+17,42%+18,67%
mar/2025213,473691+14,94%+17,43%
fev/2025210,578259+13,38%+16,31%
jan/2025210,276413+13,22%+15,17%
dez/2024207,921767+11,95%+14,02%
nov/2024206,214384+11,03%+12,97%
out/2024204,892618+10,32%+12,08%
set/2024203,28412+9,45%+11,05%
ago/2024202,31509+8,93%+10,13%
jul/2024197,288334+6,23%+9,18%
jun/2024197,91445+6,56%+8,20%
mai/2024195,919919+5,49%+7,35%
abr/2024194,279438+4,61%+6,47%
mar/2024195,996345+5,53%+5,53%
fev/2024193,511257+4,19%+4,66%
jan/2024192,527884+3,66%+3,83%
dez/2023192,320768+3,55%+2,83%
nov/2023188,971766+1,75%+1,92%
out/2023185,238722-0,26%+1,00%
set/2023185,7249050,00%0,00%
Cota
254,016199
Patrimônio líquido
R$ 53.536.298,21
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,82%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 36.720.166,23

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Fountainhead Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 53.575.690,32 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.