Fundo de investimento

XP Strategy Master FI Financeiro Multimercado Previdenciário - Responsabilidade Limitada

CNPJ 32.064.780/0001-20

XP Strategy Master FI Financeiro Multimercado Previdenciário - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 44.957.966,92, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,37%, o equivalente a 41% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,98% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 71,8% em títulos públicos e 28,1% em cotas de fundos, num total de 30 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 106.554.235,95 em 26/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 30/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos71,8%R$ 38.961.938,74
  • Cotas de Fundos28,1%R$ 15.256.074,35
  • Valores a receber0,0%R$ 7.774,96
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 2.573,98
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.005,36

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    70,8%
  2. 2

    XP MACRO II FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,5%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,0%
  4. 4

    XP CASH VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  5. 5

    XP CASH III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  6. 6

    XP CASH VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  7. 7

    XP CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  8. 8

    XP CASH IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  9. 9

    XP CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  10. 10

    XP CASH IX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  11. 10 maiores de 30 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+6,37%41% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,28%0,88%146%
No ano+3,52%10,28%34%
12 meses+6,37%15,64%41%
24 meses+18,38%30,53%60%
36 meses+24,55%45,15%54%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,691305+24,31%+43,75%
ago/20261,66997+22,74%+42,50%
jul/20261,666411+22,48%+40,96%
jun/20261,657528+21,83%+39,27%
mai/20261,662232+22,17%+37,73%
abr/20261,646604+21,02%+36,27%
mar/20261,632278+19,97%+34,80%
fev/20261,624662+19,41%+33,18%
jan/20261,641914+20,68%+31,87%
dez/20251,633787+20,08%+30,35%
nov/20251,628826+19,72%+28,78%
out/20251,614821+18,69%+27,44%
set/20251,60231+17,77%+25,83%
ago/20251,590022+16,86%+24,32%
jul/20251,556255+14,38%+22,89%
jun/20251,572976+15,61%+21,34%
mai/20251,551691+14,05%+20,02%
abr/20251,555674+14,34%+18,67%
mar/20251,534756+12,80%+17,43%
fev/20251,517263+11,52%+16,31%
jan/20251,520738+11,77%+15,17%
dez/20241,525933+12,15%+14,02%
nov/20241,467803+7,88%+12,97%
out/20241,439785+5,82%+12,08%
set/20241,436962+5,61%+11,05%
ago/20241,428722+5,01%+10,13%
jul/20241,411743+3,76%+9,18%
jun/20241,406398+3,37%+8,20%
mai/20241,389611+2,13%+7,35%
abr/20241,384522+1,76%+6,47%
mar/20241,38325+1,67%+5,53%
fev/20241,376836+1,20%+4,66%
jan/20241,388507+2,05%+3,83%
dez/20231,418357+4,25%+2,83%
nov/20231,367157+0,48%+1,92%
out/20231,340103-1,50%+1,00%
set/20231,360570,00%0,00%
Cota
1,691305
Patrimônio líquido
R$ 44.957.966,92
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,98%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 22.834.983,89

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

XP Strategy Master FI Financeiro Multimercado Previdenciário - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 44.788.540,19 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.