Fundo de investimento
Bb Espelho Multimercado Az Quest Total Return Private Fundo de Investimento em Cotas de FIF
CNPJ 32.138.351/0001-50
Bb Espelho Multimercado Az Quest Total Return Private Fundo de Investimento em Cotas de FIF é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 15.199.480,56, distribuído entre 90 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 19,04%, o equivalente a 122% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,16% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,2% do patrimônio no Az Quest Total Return Bb Fundo de Investimento em Cotas de FI Financeiro Multimercado RL, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 11.283.299,95 em 15/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 97,2% do patrimônio no fundo master AZ QUEST TOTAL RETURN BB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RL (CNPJ 31.937.476/0001-87). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 18.899.395,45
- Valores a receber0,0%R$ 8.270,65
Maiores posições
- 199,7%
AZ QUEST MASTER TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,4%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+19,04%122% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,18% | 0,88% | 134% |
| No ano | +11,26% | 10,28% | 109% |
| 12 meses | +19,04% | 15,64% | 122% |
| 24 meses | +35,67% | 30,53% | 117% |
| 36 meses | +61,81% | 45,15% | 137% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,026764 | +56,99% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,003174 | +55,17% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,948474 | +50,93% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,950164 | +51,06% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,901753 | +47,31% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,915814 | +48,40% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,899571 | +47,14% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,890594 | +46,45% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,874421 | +45,19% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,821678 | +41,11% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,814645 | +40,56% | +28,78% |
| out/2025 | 1,745778 | +35,23% | +27,44% |
| set/2025 | 1,735349 | +34,42% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,702634 | +31,89% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,675464 | +29,78% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,679738 | +30,11% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,640876 | +27,10% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,602737 | +24,15% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,588102 | +23,01% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,60384 | +24,23% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,600812 | +24,00% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,580884 | +22,46% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,550058 | +20,07% | +12,97% |
| out/2024 | 1,512116 | +17,13% | +12,08% |
| set/2024 | 1,500708 | +16,25% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,493911 | +15,72% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,468638 | +13,76% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,445556 | +11,97% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,418287 | +9,86% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,409601 | +9,19% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,403203 | +8,69% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,383251 | +7,15% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,360618 | +5,39% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,32988 | +3,01% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,312012 | +1,63% | +1,92% |
| out/2023 | 1,293165 | +0,17% | +1,00% |
| set/2023 | 1,290983 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,026764
- Patrimônio líquido
- R$ 15.199.480,56
- Cotistas
- 90
- Volatilidade (12 meses)
- 4,16%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 3.920.025,98
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb Espelho Multimercado Az Quest Total Return Private Fundo de Investimento em Cotas de FIF
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados L/S - Direcional
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 15.218.417,57 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.