Fundo de investimento

Ubs Garupa Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Créd Priv Resp Limitada

CNPJ 32.138.809/0001-70

Ubs Garupa Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Créd Priv Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.948.901,57, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,80%, o equivalente a 89% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 2,98% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/05/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Patrimônio líquido
R$ 4.085.033,00 em 26/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/05/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 3.950.434,80
  • Valores a receber0,0%R$ 1.103,10
  • Disponibilidades0,0%R$ 499,96

Maiores posições

  1. 1

    UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    48,4%
  2. 2

    VIC SPECTRA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    15,9%
  3. 3

    VIC QUADRA ML II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,4%
  4. 4

    AUSTER CONSÓRCIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    7,1%
  5. 5

    BRASIL R VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR

    FI Participações · Cotas de Fundos

    4,7%
  6. 6

    GREEN FIDC SOLAR GD -FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR - IS

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,7%
  7. 7

    VIC QUADRA TS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,6%
  8. 8

    AXIS RENOVÁVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,2%
  9. 9

    JBFO SPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,7%
  10. 10

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,7%
  11. 10 maiores de 15 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,80%89% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,37%0,83%45%
No ano+10,59%10,23%104%
12 meses+13,80%15,58%89%
24 meses+29,58%30,47%97%
36 meses+40,97%45,08%91%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026177,270016+40,32%+43,75%
ago/2026176,620769+39,81%+42,50%
jul/2026174,406421+38,05%+40,96%
jun/2026172,999852+36,94%+39,27%
mai/2026166,576721+31,86%+37,73%
abr/2026164,214681+29,99%+36,27%
mar/2026162,766851+28,84%+34,80%
fev/2026162,005509+28,24%+33,18%
jan/2026161,324292+27,70%+31,87%
dez/2025160,293184+26,88%+30,35%
nov/2025158,675819+25,60%+28,78%
out/2025157,289291+24,50%+27,44%
set/2025156,499768+23,88%+25,83%
ago/2025155,776556+23,31%+24,32%
jul/2025155,255653+22,89%+22,89%
jun/2025153,146962+21,23%+21,34%
mai/2025155,961393+23,45%+20,02%
abr/2025152,642744+20,83%+18,67%
mar/2025150,68823+19,28%+17,43%
fev/2025149,371553+18,24%+16,31%
jan/2025148,975575+17,92%+15,17%
dez/2024148,623887+17,65%+14,02%
nov/2024143,305584+13,44%+12,97%
out/2024142,293265+12,63%+12,08%
set/2024141,559206+12,05%+11,05%
ago/2024136,804022+8,29%+10,13%
jul/2024136,191657+7,80%+9,18%
jun/2024134,739151+6,65%+8,20%
mai/2024134,599119+6,54%+7,35%
abr/2024133,727906+5,85%+6,47%
mar/2024132,96367+5,25%+5,53%
fev/2024131,789468+4,32%+4,66%
jan/2024130,760246+3,51%+3,83%
dez/2023129,700964+2,67%+2,83%
nov/2023128,059696+1,37%+1,92%
out/2023126,390611+0,05%+1,00%
set/2023126,3320540,00%0,00%
Cota
177,270016
Patrimônio líquido
R$ 3.948.901,57
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
2,98%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ubs Garupa Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Créd Priv Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 3.943.699,14 em 16/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.