Fundo de investimento

Chikinho FIF - Ci Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 32.158.403/0001-50

Chikinho FIF - Ci Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Monte Azul Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 15.027.603,06, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,44%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,68% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 80,7% em cotas de fundos e 18,4% em títulos públicos, num total de 10 posições. O fundo tem 2 classes de cotas; a primeira é destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 17.553.242,05 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos80,7%R$ 11.703.526,28
  • Títulos Públicos18,4%R$ 2.671.218,45
  • Operações Compromissadas0,8%R$ 116.923,64
  • Valores a receber0,0%R$ 4.229,09
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    MONTE AZUL ALOCAÇÃO MULTIMERCADOS FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    42,5%
  2. 2

    BOCOM BBM CORPORATE CREDIT PLUS FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,7%
  3. 3

    MONTE AZUL ALOCAÇÃO CRÉDITO FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,5%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    10,6%
  5. 5

    MONTE AZUL ALOCAÇÃO RENDA VARIÁVEL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,7%
  6. 6

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    8,0%
  7. 7

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,8%
  8. 7 maiores de 10 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,44%92% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,43%0,88%163%
No ano+8,83%10,28%86%
12 meses+14,44%15,64%92%
24 meses+30,78%30,53%101%
36 meses+43,18%45,15%96%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026199,968112+42,86%+43,75%
ago/2026197,142915+40,84%+42,50%
jul/2026194,100686+38,66%+40,96%
jun/2026192,954583+37,85%+39,27%
mai/2026191,396186+36,73%+37,73%
abr/2026190,251382+35,91%+36,27%
mar/2026187,224475+33,75%+34,80%
fev/2026190,520929+36,11%+33,18%
jan/2026187,955169+34,27%+31,87%
dez/2025183,744591+31,27%+30,35%
nov/2025182,21766+30,18%+28,78%
out/2025179,723965+28,39%+27,44%
set/2025177,387262+26,72%+25,83%
ago/2025174,73289+24,83%+24,32%
jul/2025171,480045+22,50%+22,89%
jun/2025170,710784+21,96%+21,34%
mai/2025168,499702+20,38%+20,02%
abr/2025166,437089+18,90%+18,67%
mar/2025161,834331+15,61%+17,43%
fev/2025161,155047+15,13%+16,31%
jan/2025160,108579+14,38%+15,17%
dez/2024158,506028+13,24%+14,02%
nov/2024157,568596+12,57%+12,97%
out/2024155,750933+11,27%+12,08%
set/2024154,739869+10,55%+11,05%
ago/2024152,901478+9,23%+10,13%
jul/2024151,392063+8,15%+9,18%
jun/2024149,646391+6,91%+8,20%
mai/2024148,300415+5,95%+7,35%
abr/2024147,209051+5,17%+6,47%
mar/2024148,250857+5,91%+5,53%
fev/2024146,584439+4,72%+4,66%
jan/2024145,88263+4,22%+3,83%
dez/2023145,565262+3,99%+2,83%
nov/2023142,882519+2,07%+1,92%
out/2023140,0333+0,04%+1,00%
set/2023139,9784860,00%0,00%
Cota
199,968112
Patrimônio líquido
R$ 15.027.603,06
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,68%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 4.899.635,10

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

2 classes

Chikinho FIF - Ci Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim

Chikinho FIF - Ci Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 15.052.140,16 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.