Fundo de investimento

Monte Azul Alocação Renda Variável FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada

CNPJ 46.171.611/0001-01

Monte Azul Alocação Renda Variável FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Monte Azul Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 152.884.486,34, distribuído entre 48 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 19,70%, o equivalente a 126% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 13,69% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,7% em cotas de fundos, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 85.363.751,05 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,7%R$ 148.843.258,04
  • Valores a receber0,3%R$ 507.060,22
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    GLOSTER 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    18,0%
  2. 2

    KAPITALO TARKUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,3%
  3. 3

    TB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,8%
  4. 4

    ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,0%
  5. 5

    GENOA CAPITAL ARPA FIF CIC DE AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,8%
  6. 6

    BAHIA AM LONG BIASED FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,4%
  7. 7

    OCEANA LONG BIASED FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,2%
  8. 8

    ATMRT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,2%
  9. 9

    IBIUNA LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,0%
  10. 10

    SQUADRA LB WM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,0%
  11. 10 maiores de 19 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+19,70%126% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,75%0,88%313%
No ano+9,09%10,28%88%
12 meses+19,70%15,64%126%
24 meses+36,76%30,53%120%
36 meses+55,53%45,15%123%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,992384+55,48%+43,75%
ago/20261,939147+51,33%+42,50%
jul/20261,889024+47,42%+40,96%
jun/20261,868594+45,82%+39,27%
mai/20261,88364+47,00%+37,73%
abr/20261,959106+52,89%+36,27%
mar/20261,918245+49,70%+34,80%
fev/20261,967229+53,52%+33,18%
jan/20261,932011+50,77%+31,87%
dez/20251,826286+42,52%+30,35%
nov/20251,81599+41,72%+28,78%
out/20251,748139+36,42%+27,44%
set/20251,725472+34,65%+25,83%
ago/20251,664481+29,89%+24,32%
jul/20251,569392+22,47%+22,89%
jun/20251,607309+25,43%+21,34%
mai/20251,589151+24,01%+20,02%
abr/20251,510676+17,89%+18,67%
mar/20251,399789+9,24%+17,43%
fev/20251,364118+6,45%+16,31%
jan/20251,390279+8,50%+15,17%
dez/20241,337598+4,38%+14,02%
nov/20241,376663+7,43%+12,97%
out/20241,419306+10,76%+12,08%
set/20241,426533+11,32%+11,05%
ago/20241,456855+13,69%+10,13%
jul/20241,400293+9,28%+9,18%
jun/20241,350665+5,40%+8,20%
mai/20241,341395+4,68%+7,35%
abr/20241,360091+6,14%+6,47%
mar/20241,414778+10,41%+5,53%
fev/20241,400839+9,32%+4,66%
jan/20241,379381+7,64%+3,83%
dez/20231,417054+10,58%+2,83%
nov/20231,358112+5,98%+1,92%
out/20231,241059-3,15%+1,00%
set/20231,2814210,00%0,00%
Cota
1,992384
Patrimônio líquido
R$ 152.884.486,34
Cotistas
48
Volatilidade (12 meses)
13,69%
Captação líquida (12 meses)
R$ 4.109.840,31

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Monte Azul Alocação Renda Variável FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 153.883.241,90 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.