Fundo de investimento

Fundo Patrimonial Eliezer Max FIF Multimercado Crédito Privado Ie Resp Limitada

CNPJ 32.223.797/0001-82

Fundo Patrimonial Eliezer Max FIF Multimercado Crédito Privado Ie Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 149.944.329,34, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,23%, o equivalente a 85% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 6,06% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 48,8% em títulos públicos e 37,2% em operações compromissadas, num total de 43 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/12/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 91.538.912,40 em 13/01/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/12/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/07/2026

1,0% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos48,8%R$ 70.081.872,50
  • Operações Compromissadas37,2%R$ 53.367.577,75
  • Cotas de Fundos7,5%R$ 10.758.855,52
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF4,9%R$ 7.012.330,72
  • Debêntures1,1%R$ 1.539.057,61
  • Outros (4 categorias)0,5%R$ 706.347,43

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    44,8%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    36,9%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,6%
  4. 4

    RT STEADFAST MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,3%
  5. 5

    BANCO SAFRA S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,4%
  6. 6

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,8%
  7. 7

    ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES AÇÕES FIF CIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,5%
  8. 8

    ITAÚ ÍNDEX AÇÕES IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,1%
  9. 9

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    1,1%
  10. 10

    ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS II CRÉDITO PRIVADO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,6%
  11. 10 maiores de 43 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,23%85% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,10%0,83%254%
No ano+8,00%10,23%78%
12 meses+13,23%15,58%85%
24 meses+17,36%30,47%57%
36 meses+24,12%45,08%54%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202619,534489+25,89%+43,75%
ago/202619,133157+23,30%+42,50%
jul/202618,856906+21,52%+40,96%
jun/202618,740527+20,77%+39,27%
mai/202618,912434+21,88%+37,73%
abr/202618,942922+22,08%+36,27%
mar/202618,5555+19,58%+34,80%
fev/202618,719647+20,64%+33,18%
jan/202618,44121+18,84%+31,87%
dez/202518,087804+16,56%+30,35%
nov/202518,154554+16,99%+28,78%
out/202517,658498+13,80%+27,44%
set/202517,434075+12,35%+25,83%
ago/202517,252791+11,18%+24,32%
jul/202517,067575+9,99%+22,89%
jun/202517,379748+12,00%+21,34%
mai/202517,041261+9,82%+20,02%
abr/202516,631085+7,18%+18,67%
mar/202516,198459+4,39%+17,43%
fev/202515,759605+1,56%+16,31%
jan/202515,679402+1,04%+15,17%
dez/202415,502971-0,09%+14,02%
nov/202416,165131+4,17%+12,97%
out/202416,246384+4,70%+12,08%
set/202416,455323+6,04%+11,05%
ago/202416,645393+7,27%+10,13%
jul/202416,426226+5,86%+9,18%
jun/202415,937329+2,71%+8,20%
mai/202416,204366+4,43%+7,35%
abr/202416,015127+3,21%+6,47%
mar/202416,481586+6,21%+5,53%
fev/202416,508972+6,39%+4,66%
jan/202416,378623+5,55%+3,83%
dez/202316,594539+6,94%+2,83%
nov/202315,981556+2,99%+1,92%
out/202315,367406-0,97%+1,00%
set/202315,5173950,00%0,00%
Cota
19,534489
Patrimônio líquido
R$ 149.944.329,34
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
6,06%
Captação líquida (12 meses)
R$ 34.647.887,33

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Fundo Patrimonial Eliezer Max FIF Multimercado Crédito Privado Ie Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 149.944.329,34 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.