Fundo de investimento
Icatu Seg Prev Fvi Crédito High Grade FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 32.240.313/0001-03
Icatu Seg Prev Fvi Crédito High Grade FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Az Guidance Gestão de Patrimônio Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.801.324,43, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,82%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,31% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- AZ GUIDANCE GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 53.269.976,77 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 2.787.749,06
- Valores a receber0,1%R$ 2.434,08
- Disponibilidades0,0%R$ 402,73
Maiores posições
- 149,1%
AZ QUEST ICATU MASTER FIFE CONSERVADOR FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉD PRIV - RESP LTDA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 225,7%
ICATU VANGUARDA PLUS FIFE FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 319,5%
SPARTA PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 45,9%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,82%88% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,63% | 0,88% | 71% |
| No ano | +9,00% | 10,28% | 88% |
| 12 meses | +13,82% | 15,64% | 88% |
| 24 meses | +28,23% | 30,53% | 92% |
| 36 meses | +43,29% | 45,15% | 96% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,871174 | +42,06% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,85955 | +41,17% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,843209 | +39,93% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,823127 | +38,41% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,804223 | +36,97% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,782758 | +35,34% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,764273 | +33,94% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,753668 | +33,14% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,738343 | +31,97% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,716625 | +30,32% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,697611 | +28,88% | +28,78% |
| out/2025 | 1,6802 | +27,56% | +27,44% |
| set/2025 | 1,661748 | +26,16% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,644001 | +24,81% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,625405 | +23,40% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,603383 | +21,73% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,585758 | +20,39% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,567522 | +19,00% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,551183 | +17,76% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,536354 | +16,64% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,520519 | +15,44% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,504847 | +14,25% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,496607 | +13,62% | +12,97% |
| out/2024 | 1,485275 | +12,76% | +12,08% |
| set/2024 | 1,47236 | +11,78% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,459208 | +10,78% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,445595 | +9,75% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,430872 | +8,63% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,420869 | +7,87% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,408222 | +6,91% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,399799 | +6,27% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,387285 | +5,32% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,373869 | +4,30% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,36048 | +3,29% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,344608 | +2,08% | +1,92% |
| out/2023 | 1,327424 | +0,78% | +1,00% |
| set/2023 | 1,317203 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,871174
- Patrimônio líquido
- R$ 2.801.324,43
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,31%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 25.909.737,92
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Icatu Seg Prev Fvi Crédito High Grade FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 2.800.698,39 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.