Fundo de investimento
Bradesco Jgp Strategy FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 32.273.536/0001-77
Bradesco Jgp Strategy FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 64.707.644,27, distribuído entre 427 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,60%, o equivalente a 87% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,57% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,4% do patrimônio no Jgp Strategy FIC de FI Financeiro Multimercado - Feeder IX - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,3% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 81.392.160,09 em 12/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,4% do patrimônio no fundo master JGP STRATEGY FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - FEEDER IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 20.519.414/0001-39). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,3%R$ 81.004.204,44
- Valores a receber0,7%R$ 579.960,06
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,33
Maiores posições
- 199,7%
JGP STRATEGY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,4%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,60%87% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,15% | 0,88% | 132% |
| No ano | +9,39% | 10,28% | 91% |
| 12 meses | +13,60% | 15,64% | 87% |
| 24 meses | +28,80% | 30,53% | 94% |
| 36 meses | +47,68% | 45,15% | 106% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,104327 | +45,51% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,080326 | +43,85% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,045079 | +41,42% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,037007 | +40,86% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,010381 | +39,02% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,002116 | +38,44% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,976339 | +36,66% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,979424 | +36,88% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,967244 | +36,03% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,923773 | +33,03% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,894641 | +31,01% | +28,78% |
| out/2025 | 1,882341 | +30,16% | +27,44% |
| set/2025 | 1,862236 | +28,77% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,852319 | +28,09% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,832106 | +26,69% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,83037 | +26,57% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,792831 | +23,97% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,784482 | +23,40% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,772355 | +22,56% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,755161 | +21,37% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,743518 | +20,56% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,7322 | +19,78% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,707063 | +18,04% | +12,97% |
| out/2024 | 1,676197 | +15,91% | +12,08% |
| set/2024 | 1,652676 | +14,28% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,633813 | +12,98% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,6061 | +11,06% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,56626 | +8,31% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,538917 | +6,41% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,515104 | +4,77% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,515422 | +4,79% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,503616 | +3,97% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,505769 | +4,12% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,496589 | +3,49% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,484451 | +2,65% | +1,92% |
| out/2023 | 1,462402 | +1,12% | +1,00% |
| set/2023 | 1,446147 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,104327
- Patrimônio líquido
- R$ 64.707.644,27
- Cotistas
- 427
- Volatilidade (12 meses)
- 2,57%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 26.401.568,16
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco Jgp Strategy FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 65.860.291,52 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.