Fundo de investimento
Jgp Strategy FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado- Responsabilidade Limitada
CNPJ 32.273.540/0001-35
Jgp Strategy FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado- Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.871.756,39, distribuído entre 135 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,48%, o equivalente a 86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,57% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,5% do patrimônio no Jgp Strategy FIC de FI Financeiro Multimercado - Feeder IX - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,3% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 11.932.081,86 em 12/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,5% do patrimônio no fundo master JGP STRATEGY FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - FEEDER IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 20.519.414/0001-39). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,3%R$ 81.004.204,44
- Valores a receber0,7%R$ 579.960,06
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,33
Maiores posições
- 199,7%
JGP STRATEGY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,4%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,48%86% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,14% | 0,88% | 130% |
| No ano | +9,29% | 10,28% | 90% |
| 12 meses | +13,48% | 15,64% | 86% |
| 24 meses | +28,54% | 30,53% | 93% |
| 36 meses | +47,26% | 45,15% | 105% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,080684 | +45,11% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,057166 | +43,47% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,022539 | +41,05% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,014946 | +40,52% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,988824 | +38,70% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,98061 | +38,13% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,955245 | +36,36% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,958453 | +36,58% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,946593 | +35,75% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,903741 | +32,77% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,875123 | +30,77% | +28,78% |
| out/2025 | 1,862101 | +29,86% | +27,44% |
| set/2025 | 1,843258 | +28,55% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,833567 | +27,87% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,813676 | +26,49% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,81104 | +26,30% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,775071 | +23,79% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,766943 | +23,23% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,754952 | +22,39% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,738136 | +21,22% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,726769 | +20,42% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,715674 | +19,65% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,690979 | +17,93% | +12,97% |
| out/2024 | 1,660443 | +15,80% | +12,08% |
| set/2024 | 1,637239 | +14,18% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,618668 | +12,89% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,591344 | +10,98% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,552065 | +8,24% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,525115 | +6,36% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,50165 | +4,72% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,502035 | +4,75% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,490417 | +3,94% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,492618 | +4,09% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,483622 | +3,47% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,471686 | +2,63% | +1,92% |
| out/2023 | 1,449933 | +1,12% | +1,00% |
| set/2023 | 1,433905 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,080684
- Patrimônio líquido
- R$ 7.871.756,39
- Cotistas
- 135
- Volatilidade (12 meses)
- 2,57%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 4.227.192,25
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Jgp Strategy FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado- Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 7.889.414,17 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.