Fundo de investimento

Safra Prev Mix FIF Previdenciário CIC Renda Fixa Prev Responsabilidade Limitada

CNPJ 32.669.703/0001-01

Safra Prev Mix FIF Previdenciário CIC Renda Fixa Prev Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Turmalina Gestão e Administração de Recursos S.A. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.394.242,38, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,73%, o equivalente a 75% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 13,20% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 2.754.300,93 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 28/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,9%R$ 3.184.446,81
  • Valores a receber0,1%R$ 3.062,77
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    SAFRA PREV FIX VIP M FIF PREVIDENCIÁRIO CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    55,1%
  2. 2

    SAFRA PREV JURO REAL VIP M FIF PREVIDENCIÁRIO CIC RENDA FIXA PREV RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    30,0%
  3. 3

    SAFRA PREV CAPITAL MARKET VIP M FIF PREVIDENCIÁRIO CIC RF CRÉDITO PRIVADO PREV RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,0%
  4. 3 maiores de 6 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,73%75% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,43%0,88%163%
No ano+8,07%10,28%79%
12 meses+11,73%15,64%75%
24 meses+22,39%30,53%73%
36 meses+29,14%45,15%65%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026153,806844+29,34%+43,75%
ago/2026151,634991+27,51%+42,50%
jul/2026150,437723+26,51%+40,96%
jun/2026148,838868+25,16%+39,27%
mai/2026148,683635+25,03%+37,73%
abr/2026147,635202+24,15%+36,27%
mar/2026146,100779+22,86%+34,80%
fev/2026145,752025+22,57%+33,18%
jan/2026144,092898+21,17%+31,87%
dez/2025142,317092+19,68%+30,35%
nov/2025141,469539+18,96%+28,78%
out/2025139,811627+17,57%+27,44%
set/2025138,59216+16,54%+25,83%
ago/2025137,655205+15,76%+24,32%
jul/2025136,445149+14,74%+22,89%
jun/2025135,615317+14,04%+21,34%
mai/2025134,312444+12,95%+20,02%
abr/2025132,476298+11,40%+18,67%
mar/2025130,496593+9,74%+17,43%
fev/2025129,827624+9,17%+16,31%
jan/2025128,890145+8,39%+15,17%
dez/2024128,657246+8,19%+14,02%
nov/2024128,201151+7,81%+12,97%
out/2024126,838749+6,66%+12,08%
set/2024126,158641+6,09%+11,05%
ago/2024125,665107+5,67%+10,13%
jul/2024125,072978+5,18%+9,18%
jun/2024123,882259+4,18%+8,20%
mai/2024124,629315+4,80%+7,35%
abr/2024123,765506+4,08%+6,47%
mar/2024123,949669+4,23%+5,53%
fev/2024123,469847+3,83%+4,66%
jan/2024122,828502+3,29%+3,83%
dez/2023122,428288+2,95%+2,83%
nov/2023120,85366+1,63%+1,92%
out/2023119,047065+0,11%+1,00%
set/2023118,9173770,00%0,00%
Cota
153,806844
Patrimônio líquido
R$ 2.394.242,38
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
13,20%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 31.932,07

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Safra Prev Mix FIF Previdenciário CIC Renda Fixa Prev Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 2.395.648,80 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.